Полный текст:

1. Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00148, выдана ФКЦБ России 19.12.2003 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций ДОХОДЪ - Фонд акций , правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004, N 0239-58232910 4. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.09.06 1830.49 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 22.09.06 1857.51 6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.45 7. Стоимость чистых активов, руб., на 25.09.06 40733189.24 8. Стоимость чистых активов, руб., на 22.09.06 41304978.34 9. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1.38 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 191011, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, дом 6 Генеральный директор Бородатова М.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.