Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 октября 2006 г. Наименование фонда 23.10.2006 20.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,649.19 2,838,709,464.46 12,643.24 2,846,712,128.43 0.05% -0.28% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,412.20 14,920,286,752.57 7,454.48 15,027,639,251.63 -0.57% -0.71% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,604.47 5,132,159,357.31 40,828.77 5,174,687,645.45 -0.55% -0.82% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,725.15 693,850,478.26 13,717.90 697,151,416.69 0.05% -0.47% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.