Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 463,33 2 817 194 947,11 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 338,19 14 559 861 704,68 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 353,40 4 489 918 667,51 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 519,07 657 471 943,87 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.