Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 251,46 2 949 693 369,86 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 359,00 11 387 242 211,68 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 611,52 3 341 957 705,11 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 290,56 504 662 786,53 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.