Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 22 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 267,91 3 006 641 470,76 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 477,80 11 707 954 439,33 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 072,57 3 347 467 490,07 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 306,85 547 294 266,38 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.