Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата: 31.03.2015 | Компания: Акционерное общество "Управляющая компания "Регионфинансресурс" | INN: 7705619057 | SECID: RU000A0JVGP6

Полный текст:

1. Управляющая компания: ЗАО «УК «Регионфинансресурс» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00678, выдана Банк России 08.12.2009 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Структурный» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 11.09.2014, N 2862 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.yk-rfr.ru. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.03.2015 1015,13 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 24.03.2015 1016,82 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,17 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2015 258857474,17 9. Стоимость чистых активов, руб., на 24.03.2015 259290124,37 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,17 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 Генеральный директор Галкин В. В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку