Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 16 января 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец» 11 896,79 2 422 245 150,20 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Добрыня Никитич» 6 383,62 6 023 929 053,49 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дружина» 36 798,08 1 506 219 291,56 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Садко» 12 839,75 43 794 612,72 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.