Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 3. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 4. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 6. Утверждение изменений лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 2 полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить изменения Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2024 года в размере: - для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»; - для фиксированной ставки – не более 30,0%. По вопросу 7. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года. - для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»; - для фиксированной ставки – не более 30,0%. По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ» на условиях, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 9. О размещении биржевых облигаций Общества серий 001Р-03 и 001Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-03 и 001Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023, с указанными параметрами: 1.1. Параметры выпуска серии 001Р-03: - срок погашения биржевых облигаций – 1 260 (одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения выпуска; - длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней; - тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций; - ставка купона – не выше 26,50% годовых; - предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024. 1.2. Параметры выпуска серии 001Р-04: - срок обращения – 900 (девятисотый) день с даты начала размещения выпуска; - длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней; - ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,50% годовых; - предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024. По вопросу 10. Об одобрении внесения изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить внесение изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», на условиях в соответствии с приложением 6 заседания Совета директоров Общества. По вопросу 11. О даче согласия на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества (гараж, г. Чита). Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества: гараж в г. Чите. По вопросу 12. Изменение состава Комитетов Совета директоров Общества: - Комитета по бюджету и финансам. - Комитета по надёжности. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества: 1. Комитета по бюджету и финансам: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Зайцевой Елены Евгеньевны. 1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета – 5 человек. 2. Комитета по надёжности: 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича. 2.2. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров – 7 человек. 2.3. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров следующих членов: - Мишанин Сергей Николаевич; - Попов Максим Иванович; - Соболев Андрей Владимирович; - Чебыкин Андрей Сергеевич; - Воробьев Андрей Николаевич. 2.4. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича. По вопросу 13. О даче согласия (одобрения) на заключение сделок: договоров на поставку угля на период 2025 года, в том числе: 1. Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский»; 2. Договор на поставку угля тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Одобрить заключение крупной сделки: Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» на период 2025 года с АО «Разрез Харанорский». 2. Дать согласие (одобрить) заключение сделки: Договор на поставку угля нужд филиала «Генерация Бурятия» ПАО «ТГК-14» на 2025 год в общем количестве 591 600 ТУТ с АО «Разрез Тугнуйский». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 декабря 2024 г. № 326. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО ДУК, выполняющего функции ЕИО ПАО ТГК-14 Е.С. Николаев 3.2. Дата: 27.12.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.