Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 31 января 2006 года 31 января 2006 года стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 января 2006 г. – 15 868 168 158,13 30 декабря – 14 227 976 843,83 Процентное изменение (%%) 11,53 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 31 января 2006 г. – 8 027,74 30 декабря – 7 197,97 Процентное изменение (%%) 11,53 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 января 2006 г. – 6 151 939 088,11 30 декабря – 5 585 221 351,87 Процентное изменение (%%) 10,15 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 января 2006 г. - 8 159,06 30 декабря – 7 407,45 Процентное изменение (%%) 10,15 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 января 2006 г. - 4 773 565 137,42 30 декабря – 4 392 441 837,98 Процентное изменение (%%) 8,68 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 января 2006 г. – 8 313,53 30 декабря – 7 649,77 Процентное изменение (%%) 8,68 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 31 января 2006 г. – 851 204 476,71 30 декабря – 805 765 911,88 Процентное изменение (%%) 5,64 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 31 января 2006 г. – 4 282,82 30 декабря – 4054,20 Процентное изменение (%%) 5,64 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.