Полный текст:

ООО Управляющая компания Портфельные инвестиции ООО Управляющая компания Портфельные инвестиции 1. Управляющая компания: ООО Управляющая компания Портфельные инвестиции. 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039, выдана ФСФР России 06.12.2000 г. 3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций Агора – российские IPO, правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 N 0391-78474822. 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.03.2011 1935.05. 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 23.03.2011 1901.35. 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,77 %. 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2011 8659435.43. 9. Стоимость чистых активов, руб., на 23.03.2011 15991170.73. 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -45,85 %. Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10 кор. 2 или по тел. (495) 545-41-11, д. 26-35. Генеральный директор Аболяев А.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.