Полный текст:

Совершение эмитентом существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 2.3. Вид и предмет сделки: генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. Предмет сделки - Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов, на срок по 05.02.2024 г. с лимитом с 05.02.2020 по 05.02.2024 г. 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита. 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Цена Сделки: не более 347 400 000 (триста сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Сумма процентов по Соглашению составляет не более 97 400 000 (Девяносто семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка: Максимальная процентная ставка равна 9,74 (девять целых семьдесят четыре сотых) процентов годовых. Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать Максимальную процентную ставку. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению или дополнительными Подтверждениями. Срок кредитования по отдельным кредитным сделкам: В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. Срок кредитования по любой кредитной сделке не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней. Иные существенные условия Сделки: Целевое назначение Кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование кредитов и займов. Условия предоставления отдельных кредитов (траншей): Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны согласовали существенные условия Кредитной сделки, и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение. Заключение Кредитных сделок и выдача кредита по отдельной Кредитной сделке производится: После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения Заемщика в погашение срочной и просроченной задолженности со счетов Заемщика, указанных в Приложении № 3 к Соглашению. Если значение показателя общей рентабельности деятельности Заемщика не является отрицательным в соответствующем отчетном квартале, предшествующем Дате заключения Кредитной сделки. Показатель общей рентабельности деятельности Заемщика рассчитывается ежеквартально на основании данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 (Четыре) отчетных квартала, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Прибыль или убыток до налогообложения (Сумма квартальных значений код 2300 ф.№2 за последние 4 (Четыре) квартала) / Выручка (Сумма квартальных значений код 2110 ф.№2 за последние 4 (Четыре) квартала). В случае, если отдельная Кредитная сделка заключается для погашения текущей задолженности по рефинансируемому кредиту, то Заемщик обязан до заключения данной Кредитной сделки обеспечить предоставление Кредитору справки и/или выписки по ссудному счету банка, предоставившего рефинансируемый кредит, об объеме всех обязательств по рефинансируемому кредиту на Дату предоставления (выдачи) кредита по данной Кредитной сделке с выделением остатка ссудной задолженности с расшифровкой иных обязательств. После заключения данной Кредитной сделки предоставить Кредитору справку банка, предоставившего Рефинансируемый кредит, о погашении обязательств по Рефинансируемому кредиту в объеме не менее рефинансируемой Кредитором суммы обязательств по Рефинансируемому кредиту – в срок не более 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой предоставления (выдачи) кредита. При отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, и по всем кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком. Условия расчетов и порядок погашения кредита по Кредитным сделкам: Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Соглашению или Кредитной сделке является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке или дата поступления средств в погашение обязательств по Соглашению или Кредитной сделке на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках. Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного по Кредитной сделке кредита ранее даты, указанной в соответствующих Подтверждениях, с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек. Начисление процентов по Кредитным сделкам: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок исполнения обязательств по сделке – Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее 05.02.2024 г. Соглашение действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ПАО «Сбербанк» - «Кредитор». ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заемщик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Размер сделки в денежном выражении – не более 347 400 000 (триста сорок семь миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. Размер сделки в процентах от стоимости активов – 43,3 % от балансовой стоимости активов эмитента. 2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): Балансовая стоимость активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по состоянию на 30.09.2019 – 802 198 000 (восемьсот два миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей; 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): «05» февраля 2020. 2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принято 27.12.2019 года (Протокол от 27.12.2019 №20). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 05.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.