Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания Ингосстрах - Инвестиции 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339666 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705136973 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00020 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=686 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 03.12.2021 16:27:28) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=P47riW6QZ0KWxn9uU2e2sQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: АО УК Ингосстрах - Инвестиции Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Управляющая компания: АО УК Ингосстрах - Инвестиции 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00020, выдана ФКЦБ России 25.08.1997 3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации») , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.06.2021, N 4483 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 02.12.2021: 99,82 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 01.12.2021: 99,81 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,010019 8. Стоимость чистых активов, руб., на 02.12.2021: 1 919 702 119,86 9. Стоимость чистых активов, руб., на 01.12.2021: 1 919 497 589,59 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,01066 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2 Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №06-02/2021 от 01.02.2021) Наталья Александровна Корабельникова Уточнения внесены в п.9 - Стоимость чистых активов на 01.12.2021 и п.10 - Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, в связи с некорректными значениями в раннее опубликованном сообщении, по причине технического сбоя при загрузке данных. 3. Подпись 3.1. Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №06-02/2021 от 01.02.2021) Наталья Александровна Корабельникова 3.2. Дата 03.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.