Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 04 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 272,32 2 846 446 505,55 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 963,34 12 847 722 431,06 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 959,78 3 656 318 102,03 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 326,98 537 656 154,81 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.