Полный текст:

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021 2. Содержание сообщения Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2010 г. №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) в соответствии с пп.8.1 п.2 ст.39 Федерального закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» сообщает владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20 апреля 2020 года за № 4025) о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда. Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 30.09.2021 г. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 399,662494665716 рублей (Триста девяносто девять рублей 66 копеек) Порядок и сроки выплаты дохода: Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня, следующего за окончанием отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Информация, подлежащая обязательному указанию в соответствии с положениями Федеральный закон №156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом; Сведения о местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральный закон №156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»: адрес управляющей компании: 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7; адреса сайта управляющей компании: https://ew-mc.ru; номер телефона управляющей компании: 8 (495) 191-83-21. 01.10.2021 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 3.2. Дата 01.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.