Полный текст:

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК ДОХОДЪ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208 1.4. ОГРН эмитента: 1027810309328 1.5. ИНН эмитента: 7826685368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00612 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021 2. Содержание сообщения Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость», тип фонда – закрытый, правила доверительного управления № 2880 от 23.10.2014 зарегистрированы Банком России; Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ДОХОДЪ сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее — Фонд). Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 01.07.2021 г. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 381,4253089 рублей. Порядок и сроки выплаты дохода: В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 (Тридцати) дней с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Доход по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100% (Сто) процентов от суммы остатка денежных средств минус 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, находящихся на расчетном счете Фонда, открытом в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК в валюте Российской Федерации. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления и с иными документами, а также указание на иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: ознакомиться с подробной информацией о паевом инвестиционном фонде, а также с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н можно по адресу Управляющей компании: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208, тел. +7(812) 635-68-63; адрес страницы Управляющей компании в сети «Интернет»: dohod.ru. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Бородатова 3.2. Дата 01.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.