Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НоваБев Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П07, регистрационный номер выпуска 4B02-05-55052-E-002P от 13.08.2024, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, идентификационный номер 4-55052-E-002P-02E от 25.11.2019 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления «15» августа 2024 года, Приказ от «15» августа 2024 года №15 Содержание принятого решения: Установить порядок определения процентной ставки по первому – тридцать шестому купонам: Ci = Cк(i) + спред (премия)%, где Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=1,2,3…36), проценты годовых Cк(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». Определить значение спреда (премии) в размере 1,40% (Одной целой сорока сотых) процентов годовых. 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.08.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период: дата начала – 20.08.2024 дата окончания – 19.09.2024 2-й купонный период: дата начала – 19.09.2024 дата окончания – 19.10.2024 3-й купонный период: дата начала – 19.10.2024 дата окончания – 18.11.2024 4-й купонный период: дата начала – 18.11.2024 дата окончания – 18.12.2024 5-й купонный период: дата начала – 18.12.2024 дата окончания – 17.01.2025 6-й купонный период: дата начала – 17.01.2025 дата окончания – 16.02.2025 7-й купонный период: дата начала – 16.02.2025 дата окончания – 18.03.2025 8-й купонный период: дата начала – 18.03.2025 дата окончания – 17.04.2025 9-й купонный период: дата начала – 17.04.2025 дата окончания – 17.05.2025 10-й купонный период: дата начала – 17.05.2025 дата окончания – 16.06.2025 11-й купонный период: дата начала – 16.06.2025 дата окончания – 16.07.2025 12-й купонный период: дата начала – 16.07.2025 дата окончания – 15.08.2025 13-й купонный период: дата начала – 15.08.2025 дата окончания – 14.09.2025 14-й купонный период: дата начала – 14.09.2025 дата окончания – 14.10.2025 15-й купонный период: дата начала – 14.10.2025 дата окончания – 13.11.2025 16-й купонный период: дата начала – 13.11.2025 дата окончания – 13.12.2025 17-й купонный период: дата начала – 13.12.2025 дата окончания – 12.01.2026 18-й купонный период: дата начала – 12.01.2026 дата окончания – 11.02.2026 19-й купонный период: дата начала – 11.02.2026 дата окончания – 13.03.2026 20-й купонный период: дата начала – 13.03.2026 дата окончания – 12.04.2026 21-й купонный период: дата начала – 12.04.2026 дата окончания – 12.05.2026 22-й купонный период: дата начала – 12.05.2026 дата окончания – 11.06.2026 23-й купонный период: дата начала – 11.06.2026 дата окончания – 11.07.2026 24-й купонный период: дата начала – 11.07.2026 дата окончания – 10.08.2026 25-й купонный период: дата начала – 10.08.2026 дата окончания – 09.09.2026 26-й купонный период: дата начала – 09.09.2026 дата окончания – 09.10.2026 27-й купонный период: дата начала – 09.10.2026 дата окончания – 08.11.2026 28-й купонный период: дата начала – 08.11.2026 дата окончания – 08.12.2026 29-й купонный период: дата начала – 08.12.2026 дата окончания – 07.01.2027 30-й купонный период: дата начала – 07.01.2027 дата окончания – 06.02.2027 31-й купонный период: дата начала – 06.02.2027 дата окончания – 08.03.2027 32-й купонный период: дата начала – 08.03.2027 дата окончания – 07.04.2027 33-й купонный период: дата начала – 07.04.2027 дата окончания – 07.05.2027 34-й купонный период: дата начала – 07.05.2027 дата окончания – 06.06.2027 35-й купонный период: дата начала – 06.06.2027 дата окончания – 06.07.2027 36-й купонный период: дата начала – 06.07.2027 дата окончания – 05.08.2027 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям по первому купонному периоду не может быть указан, на дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям по купонным периодам со второго по тридцать шестой рассчитывается в соответствии с порядком определения процентной ставки, указанным в п.2.2. настоящего сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для первого купонного периода: 19,40% (девятнадцать целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует 15 (пятнадцати) рублям 95 копейкам на одну Биржевую облигацию. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода: 1-й купонный период: 19.09.2024 2-й купонный период: 19.10.2024 3-й купонный период: 18.11.2024 4-й купонный период: 18.12.2024 5-й купонный период: 17.01.2025 6-й купонный период: 16.02.2025 7-й купонный период: 18.03.2025 8-й купонный период: 17.04.2025 9-й купонный период: 17.05.2025 10-й купонный период: 16.06.2025 11-й купонный период: 16.07.2025 12-й купонный период: 15.08.2025 13-й купонный период: 14.09.2025 14-й купонный период: 14.10.2025 15-й купонный период: 13.11.2025 16-й купонный период: 13.12.2025 17-й купонный период: 12.01.2026 18-й купонный период: 11.02.2026 19-й купонный период: 13.03.2026 20-й купонный период: 12.04.2026 21-й купонный период: 12.05.2026 22-й купонный период: 11.06.2026 23-й купонный период: 11.07.2026 24-й купонный период: 10.08.2026 25-й купонный период: 09.09.2026 26-й купонный период: 09.10.2026 27-й купонный период: 08.11.2026 28-й купонный период: 08.12.2026 29-й купонный период: 07.01.2027 30-й купонный период: 06.02.2027 31-й купонный период: 08.03.2027 32-й купонный период: 07.04.2027 33-й купонный период: 07.05.2027 34-й купонный период: 06.06.2027 35-й купонный период: 06.07.2027 36-й купонный период: 05.08.2027 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 15.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.