Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК ДОХОДЪ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00612, выдана ФСФР 20.12.2008 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций ДОХОДЪ - Фонд акций, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 21.07.2004, N 0239-58232910 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит А 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.01.2014 1812,32 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.01.2014 1827,37 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,82 8. Стоимость чистых активов, руб., на 28.01.2014 8095922,40 9. Стоимость чистых активов, руб., на 27.01.2014 8163172,92 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,82 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д,6/2 лит. А Генеральный директор Бородатова М. В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.