Полный текст:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд ликвидных акций и валютных активов» Регистрационный номер ФКЦБ России /ФСФР России 0039-18547710 Текущая дата 09.11.2005 Стоимость чистых активов на текущую дату 55 726 458,05 руб Расчетная стоимость инвестиционного пая на текущую дату 1 535,45 руб Предшествующая дата 08.11.2005 Стоимость чистых активов на предшествующую дату 55 097 703,91 руб Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату 1 520,84 руб Процентное изменение стоимости чистых активов 1,14 % Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0,96 % Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.