Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Присутствовало 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и п.23.1. ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества – С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. Кворум для проведения заседания имелся, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки принято решение «ЗА». 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1 По вопросу 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. 2.2.2 По вопросу 2 повестки дня «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Дмитрия Георгиевича Гущина. 2.2.3 По вопросу 6 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (Rig Restaurants Limited) и компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), а именно заключение Обществом Договора поручительства № 02-п-01 в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств по Дополнительному соглашению к Договору банковского счета от «22» апреля 2016 года № 2 (далее – Кредитный договор) о предоставлении кредитов для оплаты платежных документов Заемщика в пределах Лимита Овердрафта на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете Заемщика Банк предоставляет Заемщику для оплаты платежных документов Кредиты в пределах Лимита Овердрафта, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты за пользование Кредитом, вознаграждения и исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Кредитного договора: - Лимит Овердрафта на первый месяц (апрель 2016 года) устанавливается в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) российских рублей и в течение срока действия Лимита Овердрафта (кроме Первого месяца) Лимит Овердрафта ежемесячно рассчитывается Кредитором не позднее первого рабочего дня календарного месяца по определенной Кредитным договором формуле, но при этом не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей; - кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить размер Лимита Овердрафта при наличии обстоятельств, указанных в пункте 6.3 Кредитного договора, а также уменьшить Лимита Овердрафта на основании письменного заявления Заемщика об изменении Лимита Овердрафта. - дата установления Лимита Овердрафта: «22» апреля 2016 года; - дата прекращения предоставления Кредита/Кредитов: «10» октября 2016 года (включительно); - срок окончательного возврата кредита «18» октября 2016 года (включительно); - срок, на который устанавливается лимит овердрафта - не более 6 месяцев; - погашение (возврат) Кредита производятся посредством ежедневного списания Кредитором денежных средств, находящихся на Счете Заемщика; - процентная ставка за пользование кредитом - 17 % годовых, уплата процентов – ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом последних календарных дней месяца, приходящихся на нерабочие дни. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользование Кредитом. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; - вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых, ежемесячно в дату уплаты процентов, рассчитывается от размера Лимита Овердрафта; - уплата процентов за вознаграждения за поддержание Лимита Овердрафта, начисленных за предыдущий календарный месяц, производится ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с даты заключения Соглашения, а также в Дату окончания Срока Овердрафта; - вознаграждение за изменение первоначальных условий Соглашения уплачивается авансом за каждое вносимое изменение в Соглашение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также при неисполнении Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/незаключенным, и неуплате Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно. 3. Поручитель обязуется, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств (в том числе при досрочном расторжении Кредитного договора и взыскании задолженности по нему), обусловленных Кредитным договором, по первому письменному требованию Банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования Банка, перечислить на счет Банка сумму неисполненного Заемщиком. 4. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и(или) исполнением Поручителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 5. В случае перехода прав и обязанностей Заемщика по Кредитному договору на другое лицо, Поручитель настоящим выражает свое согласие отвечать солидарно и в объеме, указанном в договоре Поручительства за исполнение новым должником обязательств по Кредитному договору. 6. Общество (Поручитель) отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 (Шесть) месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (Три) процента годовых. Иные условия заключаемого на основании настоящего решения Договора Поручительства могут быть определены Президентом Общества Зайцевым С.В. или уполномоченным им лицом самостоятельно. 2.2.4 По вопросу 7 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (Rig Restaurants Limited) и компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), а именно заключение Обществом Договора поручительства № 08-П-01 ( далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств по Кредитному Договору № 08 (далее – Кредитный Договор) о предоставлении кредитной линии на следующих условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: - в соответствии с Кредитным договором Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее – «Лимит выдачи») 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на цели: покупка основных средств и осуществление строительно-ремонтных работ для открытия новых ресторанных точек с окончательным сроком возврата в декабре 2016 г. Возврат кредита осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные Кредитным договором; - процентная ставка за пользование кредитом - 17% (Семнадцать) годовых; - уплата процентов – ежемесячно; - проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита. 2. Поручительство полное солидарное. 3. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства или при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и(или) исполнением Поручителем обязательств, предусмотренных Кредитным договором. 4. В случае перехода прав и обязанностей Заемщика по Кредитному договору на другое лицо, Поручитель настоящим выражает свое согласие отвечать солидарно и в объеме, указанном в договоре Поручительства за исполнение новым должником обязательств по Кредитному договору. 5. Общество (Поручитель) отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 (Шесть) месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (Три) процента. Иные условия Договора Поручительства могут быть определены Президентом Общества Зайцевым С.В. или уполномоченным им лицом самостоятельно. 2.2.5 По вопросу 8 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Одобрить сделку, в совершении которой есть заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества: Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) («Банк», «Гарант»), а именно: заключение Договора поручительства («Поручительство») в обеспечение обязательств дочерней компании Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Принципал») на следующих условиях: 1. Поручительство солидарное и предоставляется в полном объеме всех обязательств Принципала по обязательствам, предусмотренным Договором о предоставлении банковской гарантии № 036/2016-РГ00-00 и в связи с выдачей по просьбе Принципала Банковской гарантии № 036/2016-РГ00-00 («Гарантия») в пользу Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево», расположенного по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, Аэропорт «Шереметьево», ИНН 7712094033 («Бенефициар») в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по своевременной оплате арендной платы по Соглашению аренды помещений терминала для размещения предприятий питания от «01» февраля 2011 г. 1.1. Сумма Гарантии: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек. 1.2. Срок действия Гарантии: 6 (шесть) месяцев с даты выдачи Гарантии. 1.3. Комиссии: за предоставление Гарантии Принципал уплачивает комиссию в размере не более 6 % (Шести процентов) годовых от суммы Гарантии; за неисполнение или ненадлежащего исполнение Принципалом обязательств, указанных в п.7.2.9 и п.7.2.10 Договора Гарантии уплачивается Дополнительная комиссия в размере 0,5% (ноль целых пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии. 1.4. Процентная ставка за пользование средствами Гаранта с даты, следующей после даты оплаты Гарантом суммы по Гарантии, до даты возмещения Принципалом суммы, уплаченной Гарантом в порядке регресса (включительно): в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6 (Шесть) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 17 (Семнадцать) процентов годовых. 1.5 Неустойки: в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей при неисполнении Принципалом обязательств, указанных в п. 7.2.12. по размеру выручки, показателю собственного оборотного капитала и показателю соотношения EBITDA, в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) в день от не перечисленной суммы за просрочку уплаты комиссий, процентов, возмещения денежных средств, уплаты прочих комиссий и расходов. 2. Поручительство возникает с даты заключения Договора и прекращается по истечении 6 (Шести) лет с даты окончания срока Гарантии. 3. Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Договора гарантии в следующих пределах: – при увеличении суммы ответственности по Гарантии не более чем в полтора раза; – при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза; – при увеличении срока действия Гарантии не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; – при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза. В случае изменения условий Договора гарантии в большей степени, нежели установлено в настоящем пункте, поручительство не прекращается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из максимальных пределов соответству-ющих условий обязательства, указанных в настоящем пункте. 4. Иные условия заключаемого на основании настоящего решения Договора Поручительства могут быть определены Президентом Общества Зайцевым С.В. или уполномоченным им лицом самостоятельно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06 июля 2016 года, Протокол № 6/СД-2016. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «06 » июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.