Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 09 ноября 2006 г. Наименование фонда 09/11/2006 08/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,675.83 2,889,486,066.20 12,681.85 2,871,215,994.38 -0.05% 0.64% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,752.14 15,552,869,121.49 7,626.75 15,296,299,700.70 1.64% 1.68% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,661.50 5,326,794,374.74 41,720.26 5,271,791,096.65 -0.14% 1.04% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,744.99 741,266,564.15 13,752.96 742,031,913.81 -0.06% -0.10% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.