Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 ноября 2013 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2013 года, №10/311. 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6258-о от 20.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6258-о от 20.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ЗАО АКБ «Газбанк» - КРЕДИТОР, ОАО «Самараэнерго» - ЗАЕМЩИК. Предмет дополнительного соглашения: - изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: «Условия кредитования счета: •максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности по овердрафту) – не более 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей; •проценты по овердрафту за весь срок фактического пользования кредитом (со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его фактического погашения) устанавливаются в день при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ оформленного им письменного заявления на предоставление кредитных средств. Процентная ставка за пользование кредитом не может быть более ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления оформленного письменного заявления на предоставление кредитных средств умноженная на 1,1 (одна целая одна десятая). Выдача кредита ЗАЕМЩИКУ осуществляется отдельными траншами в пределах максимальной величины, установленной п. 1.2 настоящего договора, при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ кредитору оформленного им письменного заявления на предоставление кредитных средств, по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему договору. В случае несоблюдения установленной в Приложении №1 к настоящему договору формы заявления на предоставление кредитных средств, КРЕДИТОР вправе отказать ЗАЕМЩИКУ в предоставлении кредитных средств. В заявлении на предоставление кредитных средств должны быть указаны: сумма предоставления очередного транша кредита, размер процентной ставки за пользование кредитом, цели его использования, все необходимые реквизиты, включая № расчетного счета ЗАЕМЩИКА, на который необходимо перечислить сумму очередного транша кредита. Получение кредитором надлежаще оформленного заявления заемщика рассматривается сторонами как требование заемщика предоставить ему кредитные средства на условиях настоящего договора. Окончательный срок возврата кредита не позднее «19» августа 2014 года. Кредит предоставляется Заемщику для его использования в следующих целях: пополнение оборотных средств»; - изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции: «Выдача кредита ЗАЕМЩИКУ может осуществляться в полном объеме и (или) частями в пределах максимально допустимой величины параметра задолженности ЗАЕМЩИКА, установленной п. 1.2. настоящего договора. Обязательство КРЕДИТОРА по предоставлению кредита в соответствии с настоящим договором считается возникшим при востребовании Заемщиком кредита установленным настоящим договором способом и должно быть исполнено КРЕДИТОРОМ в течение одного дня с даты такого востребования». - изложить п. 4.2 Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца на фактическую ссудную задолженность ЗАЕМЩИКА. Расчетный период для начисления процентов устанавливается в пределах календарного месяца (начиная со следующего дня после выдачи кредита и/или его части по последнее число месяца. Последующий период начисления процентов - ежемесячно, начиная с 1 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца включительно). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчетном периоде, в пределах которого ЗАЕМЩИК пользовался кредитом (его частью). При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным (уплата процентов за декабрь производится не позднее 15-го января). Погашение процентов за последний расчетный период производится не позднее даты полного погашения кредита, если иное не предусмотрено настоящим договором. ЗАЕМЩИК вправе досрочно погашать проценты за отдельный период или за весь срок кредитования на протяжении всего периода пользования кредитом». - все остальные условия договора о кредитование счета (предоставлении овердрафта) № 6258-о от «20» августа 2013г. остаются неизменными. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6259-о от 20.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о кредитовании счета (предоставлении овердрафта) с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6259-о от 20.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ЗАО АКБ «Газбанк» - КРЕДИТОР, ОАО «Самараэнерго» - ЗАЕМЩИК. Предмет дополнительного соглашения: - изложить п. 1.2 Договора в следующей редакции: «Условия кредитования счета: •максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности по овердрафту) – не более 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей; •проценты по овердрафту за весь срок фактического пользования кредитом (со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его фактического погашения) устанавливаются в день при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ оформленного им письменного заявления на предоставление кредитных средств. Процентная ставка за пользование кредитом не может быть более ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления оформленного письменного заявления на предоставление кредитных средств умноженная на 1,1 (одна целая одна десятая). Выдача кредита ЗАЕМЩИКУ осуществляется отдельными траншами в пределах максимальной величины, установленной п. 1.2 настоящего договора, при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ кредитору оформленного им письменного заявления на предоставление кредитных средств, по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему договору. В случае несоблюдения установленной в Приложении №1 к настоящему договору формы заявления на предоставление кредитных средств, КРЕДИТОР вправе отказать ЗАЕМЩИКУ в предоставлении кредитных средств. В заявлении на предоставление кредитных средств должны быть указаны: сумма предоставления очередного транша кредита, размер процентной ставки за пользование кредитом, цели его использования, все необходимые реквизиты, включая № расчетного счета ЗАЕМЩИКА, на который необходимо перечислить сумму очередного транша кредита. Получение кредитором надлежаще оформленного заявления заемщика рассматривается сторонами как требование заемщика предоставить ему кредитные средства на условиях настоящего договора. Окончательный срок возврата кредита не позднее «19» августа 2014 года. Кредит предоставляется Заемщику для его использования в следующих целях: пополнение оборотных средств»; - изложить п. 2.2 Договора в следующей редакции: «Выдача кредита ЗАЕМЩИКУ может осуществляться в полном объеме и (или) частями в пределах максимально допустимой величины параметра задолженности ЗАЕМЩИКА, установленной п. 1.2. настоящего договора. Обязательство КРЕДИТОРА по предоставлению кредита в соответствии с настоящим договором считается возникшим при востребовании Заемщиком кредита установленным настоящим договором способом и должно быть исполнено КРЕДИТОРОМ в течение одного дня с даты такого востребования». - изложить п. 4.2 Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца на фактическую ссудную задолженность ЗАЕМЩИКА. Расчетный период для начисления процентов устанавливается в пределах календарного месяца (начиная со следующего дня после выдачи кредита и/или его части по последнее число месяца. Последующий период начисления процентов - ежемесячно, начиная с 1 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца включительно). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчетном периоде, в пределах которого ЗАЕМЩИК пользовался кредитом (его частью). При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Проценты за пользование кредитом уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным (уплата процентов за декабрь производится не позднее 15-го января). Погашение процентов за последний расчетный период производится не позднее даты полного погашения кредита, если иное не предусмотрено настоящим договором. ЗАЕМЩИК вправе досрочно погашать проценты за отдельный период или за весь срок кредитования на протяжении всего периода пользования кредитом». - все остальные условия договора о кредитование счета (предоставлении овердрафта) № 6259-о от «20» августа 2013г. остаются неизменными. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к кредитному договору с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6260кл от 20.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6260кл от 20.08.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ЗАО АКБ «Газбанк» - КРЕДИТОР, ОАО «Самараэнерго» - ЗАЕМЩИК. Предмет дополнительного соглашения: - изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции: «1.4 Окончательный срок возврата кредита не позднее «19» августа 2014 года»; - изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Выдача кредита ЗАЕМЩИКУ осуществляется отдельными траншами в пределах максимальных величин, установленных п. 1.1 настоящего договора, при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ оформленного им письменного заявления на предоставление кредитных средств. В заявлении на предоставление кредитных средств должны быть указаны: размер процентной ставки за пользование кредитом, сумма предоставления очередного транша кредита, цели его использования, все необходимые реквизиты, включая № расчетного счета ЗАЕМЩИКА, на который необходимо перечислить сумму очередного транша кредита. Получение КРЕДИТОРОМ надлежаще оформленного заявления ЗАЕМЩИКА рассматривается сторонами как требование ЗАЕМЩИКА предоставить ему кредитные средства на условиях настоящего договора»; - изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца на фактическую ссудную задолженность ЗАЕМЩИКА. Расчетный период для начисления процентов устанавливается в пределах календарного месяца (начиная со следующего дня после выдачи кредита и/или его части по последнее число месяца. Последующий период начисления процентов - ежемесячно, начиная с 1 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца включительно). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчетном периоде, в пределах которого ЗАЕМЩИК пользовался кредитом (его частью). При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно)». -изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным (уплата процентов за декабрь производится не позднее 15-го января). Погашение процентов за последний расчетный период производится не позднее даты полного погашения кредита, если иное не предусмотрено настоящим договором. ЗАЕМЩИК вправе досрочно погашать проценты за отдельный период или за весь срок кредитования на протяжении всего периода пользования кредитом». - все остальные условия кредитного договора №6260кл от «20» августа 2013 года остаются неизменными. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к кредитному договору с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6334кл от 10.07.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ЗАО АКБ «Газбанк» № 6334кл от 10.07.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ЗАО АКБ «Газбанк» - КРЕДИТОР, ОАО «Самараэнерго» - ЗАЕМЩИК. Предмет дополнительного соглашения: - изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции: «1.4 Окончательный срок возврата кредита не позднее «09» июля 2014 года»; - изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Выдача кредита ЗАЕМЩИКУ осуществляется отдельными траншами в пределах максимальных величин, установленных п. 1.1 настоящего договора, при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ оформленного им письменного заявления на предоставление кредитных средств. В заявлении на предоставление кредитных средств должны быть указаны: размер процентной ставки за пользование кредитом, сумма предоставления очередного транша кредита, цели его использования, все необходимые реквизиты, включая № расчетного счета ЗАЕМЩИКА, на который необходимо перечислить сумму очередного транша кредита. Получение КРЕДИТОРОМ надлежаще оформленного заявления ЗАЕМЩИКА рассматривается сторонами как требование ЗАЕМЩИКА предоставить ему кредитные средства на условиях настоящего договора»; - изложить п. 3.3. Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца на фактическую ссудную задолженность ЗАЕМЩИКА. Расчетный период для начисления процентов устанавливается в пределах календарного месяца (начиная со следующего дня после выдачи кредита и/или его части по последнее число месяца. Последующий период начисления процентов - ежемесячно, начиная с 1 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца включительно). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в расчетном периоде, в пределах которого ЗАЕМЩИК пользовался кредитом (его частью). При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно)». -изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным (уплата процентов за декабрь производится не позднее 15-го января). Погашение процентов за последний расчетный период производится не позднее даты полного погашения кредита, если иное не предусмотрено настоящим договором. ЗАЕМЩИК вправе досрочно погашать проценты за отдельный период или за весь срок кредитования на протяжении всего периода пользования кредитом». - все остальные условия кредитного договора №6334кл от «10» июля 2013 года остаются неизменными. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Самараэнерго Дербенев О.А. 3.2. Дата: 27 ноября 2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.