Полный текст:

Сообщение о выплате дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом за февраль 2026 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1 1.4. ИНН Управляющей компании: 7703603950 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00842 от 20.12.2011 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): http://www.veles-trust.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29698 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 04.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд ТРЦ Перловский (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом ТРЦ Перловский зарегистрированы ФСФР России №2423 от 28.08.2012) 2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от 20 декабря 2011 г., предоставленная ФСФР России) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда ТРЦ Перловский (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом ТРЦ Перловский зарегистрированы ФСФР России №2423 от 28.08.2012) за февраль 2026 года. Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом – «27» февраля 2026 года. Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай составляет: 7,40 523 863 рублей. Количество инвестиционных паев: 800 000,00000 штук. Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев составляет: 5 924 190,90 рублей. Порядок выплаты дохода: выплата дохода осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на 27 февраля 2026г. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Дата выплаты дохода - «11» марта 2026 года. Ознакомиться с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом ТРЦ Перловский и получить необходимую информацию можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»: - 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1. Телефон: (495) 775-90-46 Сайт: http://www.veles-trust.ru/ E-mail: uk@veles-trust.ru. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Д.Б. Осипов 4.2. Дата 04.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.