Полный текст:

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, Москва г, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 10, ком. 7 1.4. ИНН Управляющей компании: 6454074653 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00749 от 24.08.2010 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://ew-mc.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 04.04.2023 2. Содержание сообщения Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода: 31.03.2023 Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 30 167 569,89 рублей (Тридцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей восемьдесят девять копеек); Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 605,73 рублей (Шестьсот пять рублей семьдесят три копейки) Дата начала срока выплаты дохода: 07.04.2023; Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 23.05.2023; Порядок выплаты дохода: выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор Д.С. Кулик 4.2. Дата 04.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.