Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) ИПИФ СИ  Альфа-Капитал  под управлением ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России в новой редакции 10декабря2002г. №0034-18810975-10 Управляющая компания: ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал Почтовый адрес:107078, г. Москва, ул Мясницкая, д.48 Лицензия ФКЦБ России по управлению инвестиционными фондами от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028 Дата определения стоимости чистых активов 31.08.06 Вид имущества Код стр Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.06 Сумма (оценочная стоимость) на 31.07.06 1 2 3 4 Активы: Денежные средства на счетах - всего в том числе: 010 7 726 556,22 3 785 344,19 - в рублях 011 7 726 556,22 3 785 344,19 -в иностранной валюте 012 Денежные средства во вкладах - всего в том числе: 020 - в рублях 021 -в иностранной валюте 022 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 Муниципальные ценные бумаги 050 Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 738 012 697,30 471 773 715,20 Акции российских хозяйственных обществ 070 1 728 896 987,63 2 041 037 299,03 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе: 090 - облигации с ипотечным покрытием 091 - ипотечные сертификаты участия 092 Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: 110 - ценные бумаги иностранных государств 111 - ценные бумаги международных финансовых организаций 112 - акции иностранных акционерных обществ 113 - облигации иностранных коммерческих организаций 114 Закладные 120 Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал 140 Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: 160 - объекты незавершенного строительства 161 Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: 170 - объекты незавершенного строительства 171 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: 180 - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: 190 - право аренды недвижимого имущества 191 Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 220 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 230 Проектно-сметная документация 240 Иное имущество 250 Дебиторская задолженность - всего в том числе: 260 252 526 921,86 84 737 945,11 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 261 236 563 480,04 75 541 738,61 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 262 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам 263 15 848 028,82 9 124 323,50 - прочая дебиторская задолженность 264 115 413,00 71 883,00 Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260) 270 2 727 163 163,01 2 601 334 303,53 Обязательства: Кредиторская задолженность 300 33 370 076,15 16 097 368,73 Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 14 136 709,81 12 038 738,64 Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) 330 47 506 785,96 28 136 107,37 Стоимость чистых активов: (строка 240 - 330) 400 2 679 656 377,05 2 573 198 196,16 Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук 500 27 033 241,84017 27 033 241,84017 Стоимость чистых активов акционерного инвеститционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600 99,12 95,19 Генеральный директор / Данильченко В. / Главный бухгалтер / Назарова Л. / Представитель Специализированного Депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом Фонда  / Калинихина Е.Н./ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.