Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 222,42 3 234 937 088,07 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 602,28 10 331 269 481,06 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 469,56 3 234 909 287,92 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 268,50 459 155 123,16 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.