Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 25 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 333,02 2 839 880 500,64 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 838,77 12 928 515 233,46 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 530,80 3 832 374 199,81 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 400,40 576 390 664,09 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.