Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 23 ноября 2006 г. Наименование фонда 23/11/2006 22/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,684.55 2,940,635,916.35 12,678.47 2,924,634,795.32 0.05% 0.55% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,901.48 15,802,914,889.53 7,898.17 15,767,394,618.86 0.04% 0.23% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,955.34 5,352,921,972.00 41,964.43 5,351,403,888.45 -0.02% 0.03% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,779.68 738,085,595.09 13,763.32 742,117,115.09 0.12% -0.54% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.