Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 июня 2013 г. Наименование фонда 26 июня 2013 г. 25 июня 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 23 264.22 11581 625 346.66 23 296.56 11565 171 913.56 -0.14% 0.14% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 5 923.11 3310 325 543.81 5 873.54 3281 347 331.50 0.84% 0.88% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 40 736.60 479 002 775.83 40 504.97 476 813 876.59 0.57% 0.46% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 859.10 336 850 266.08 21 858.44 319 125 416.98 0.00% 5.55% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 555.76 209 652 687.95 556.74 210 128 771.45 -0.18% -0.23% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 286.31 554 488 699.31 2 259.56 547 268 649.41 1.18% 1.32% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 761.08 420 471 941.64 759.87 414 370 220.84 0.16% 1.47% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 598.49 134 810 845.37 591.70 142 436 744.81 1.15% -5.35% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 062.81 689 864 017.31 1 056.57 684 587 357.35 0.59% 0.77% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 413.60 312 998 772.59 1 411.71 312 756 366.91 0.13% 0.08% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 605.45 60 893 210.69 596.20 59 963 041.57 1.55% 1.55% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 840.19 121 295 963.78 833.14 120 972 857.28 0.85% 0.27% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 045.63 159 584 662.83 1 033.86 157 788 092.86 1.14% 1.14% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 310.51 1047 317 190.49 2 311.57 1049 207 323.54 -0.05% -0.18% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 662.81 645 610 878.29 2 645.69 651 851 520.11 0.65% -0.96% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 495.12 38 941 693.61 510.61 40 149 995.37 -3.03% -3.01% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 677.56 67 182 504.96 669.88 66 512 811.60 1.15% 1.01% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 710.56 15 518 704.65 710.16 15 509 905.72 0.06% 0.06% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 142.33 33 876 765.48 1 144.46 34 531 458.36 -0.19% -1.90% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 188.80 137 884 812.30 1 177.67 137 623 711.65 0.95% 0.19% ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» -правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1991-94172500 1 145.24 418 157 720.90 1 141.28 414 942 414.55 0.35% 0.77% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1992-94172581 772.57 502 526 362.62 767.39 500 046 128.10 0.68% 0.50% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Сбалансированный II» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы30 ноября 2010 года за №1990-94172345 933.65 298 433 720.70 928.58 296 810 623.41 0.55% 0.55% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.