Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 05 октября 2006 г. Наименование фонда 05.10.2006 04.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,605.06 2,872,300,629.94 12,603.65 2,877,698,327.26 0.01% -0.19% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,981.23 14,118,676,589.47 6,765.63 13,681,140,546.10 3.19% 3.20% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,194.90 4,599,328,666.96 38,446.04 4,514,140,737.51 1.95% 1.89% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,676.49 674,189,908.56 13,671.17 677,385,357.98 0.04% -0.47% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.