Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года. Принято решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:  до 12 месяцев (включительно) – не более 18,0% годовых;  более 12 месяцев – не более 20,0% годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. По вопросу № 3: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК кредитного договора на общую сумму 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: кредитный договор №DHB/RК/022/14 от 11.06.2014, кредитный договор №DHB/RK/048/14 от 30.12.2014, кредитный договор №DHB/RK/049/14 от 30.12.2014 и кредитный договор №DHB/RK/021/15 от 26.05.2015, кредитный договор по лоту № 392.2 открытого конкурса № 45205, кредитный договор по лоту № 393.1 открытого запроса предложений № 518751/1, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ПАО РОСБАНК Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Предоставление кредитной линии в сумме 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей Цена договора: процентная ставка по кредитному договору: не более 17,0 (Семнадцати) процентов годовых. Срок кредитования: 18 месяцев. Иные существенные условия: Возможность одностороннего изменения процентов по договору. По вопросу № 4: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК кредитного договора на общую сумму 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: кредитный договор №DHB/RК/022/14 от 11.06.2014, кредитный договор №DHB/RK/048/14 от 30.12.2014, кредитный договор №DHB/RK/049/14 от 30.12.2014 и кредитный договор №DHB/RK/021/15 от 26.05.2015, кредитный договор по лоту № 392.2 открытого конкурса № 45205, кредитный договор по лоту № 393.2 открытого запроса предложений № 518751/2, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ПАО РОСБАНК Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Предоставление кредитной линии в сумме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей Цена договора: процентная ставка по кредитному договору: не более 17,0 (Семнадцати) процентов годовых. Срок кредитования: 18 месяцев. Иные существенные условия: Возможность одностороннего изменения процентов по договору. По вопросу № 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения План на 2015 год Выручка тыс. руб. 10 045 934,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 12 791 624,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 2 745 690,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 645 252,0 По вопросу № 6: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: 1. Утвердить следующие скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год: Наименование КПЭ: показатели Условие премирования: выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. - 645 252,0 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 257 299 2. Эффективность закупочной деятельности, % 100 3. Критерий надежности, одновременно: 3.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 3.2. Коэффициент аварийности «1 3.3. Коэффициент готовности »1 4. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 5. DEBT/ EBITDA 21,3 6. Коэффициент финансового левериджа 4,0 7. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 2. Утвердить следующие скорректированные целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ПАО «Камчатскэнерго», на 2015 год: Наименование КПЭ: показатели АО «ЮЭСК» 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. -6 934 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 333 332, 0 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 4. Критерий надежности 100,0 Справочно: показатели, входящие в состав КПЭ «Критерий надежности» Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности «1 Коэффициент готовности »1 АО «КЭР» 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 1 327 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 0,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 87,775 4. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 1,0 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,32 ПАО «Камчатскэнерго» 1. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 5 980 000,0 Итого по субхолдингу ПАО «Камчатскэнерго» Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 6 313 332,0 По вопросу № 7: Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: 1. Утвердить следующие скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год: Наименование КПЭ показатели 2 кв. 3 кв. 4 кв. Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 100 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 1.2. Коэффициент аварийности «1 «1 «1 1.3. Коэффициент готовности »1 »1 »1 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 100 1.5. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) 0,00830 0,00978 0,00900 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 0 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,214 0,322 0,429 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 2. Коэффициент финансовой независимости 0,25 0,19 0,20 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 93,6 98,3 103,3 5. Уровень оплаты тепловой энергии, % 93,1 101,3 95,3 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 90 90 2. Утвердить следующие скорректированные целевые значения квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» на 2015 год: Наименование КПЭ показатели 2 кв. 3 кв. 4 кв. АО «ЮЭСК» 1. Критерий надежности, одновременно 100 100 100 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 1.2. Коэффициент аварийности «1 «1 «1 1.3. Коэффициент готовности »1 »1 »1 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва,% 100 100 100 1.5. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) 0,00107 0,00089 0,00094 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,337 0,505 0,673 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 2. Коэффициент финансовой независимости 0,64 0,49 0,55 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100, 0 100, 0 100, 0 4. Уровень оплаты электрической энергии, Уроээ, % 97,7 95,5 96,0 5. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 100,3 99,7 95,0 АО «КЭР» 1. Выполнение производственной программы, млн.руб. 39,925 73,281 87,775 2. Управленческие расходы на 1 руб. выручки, рублей 0,28 0,28 0,49 3. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0,0 0,0 0,0 4. Критерий надёжности, одновременно 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 0 По вопросу № 8: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «ЮЭСК» на 2015 год. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» на 2015 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 9: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «КЭР»: 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «КЭР» на 2015 год. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «КЭР» на 2015 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору № 6-15 от 27.02.2015 на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (ТС), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 11: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК», договора подряда на выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям на котлоагрегатах БКЗ 320-140 ГМ ст.№ 2,3 станции ТЭЦ-2 при сжигании природного газа, филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям на котлоагрегатах БКЗ 320-140 ГМ ст.№ 2,3 станции ТЭЦ-2 при сжигании природного газа филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 12: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектного распределительного устройства в модульном исполнении, шкафов релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектного распределительного устройства в модульном исполнении, шкафов релейной защиты и автоматики, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанной сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до её совершения. По вопросу № 13: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «КЭР»: Об определении условий Соглашения № 1 к трудовому договору от 29 января 2015 года, заключённому Генеральным директором АО «КЭР» Середой Сергеем Алексеевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 14: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору № 6-15 от 27.02.2015 на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (ТС), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 09 июля 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «10» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.