Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 октября 2006 г. Наименование фонда 26.10.2006 25.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,656.61 2,851,477,524.26 12,650.68 2,852,169,849.24 0.05% -0.02% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,537.94 15,199,000,815.90 7,457.68 15,047,251,071.36 1.08% 1.01% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,044.24 5,207,032,871.98 40,760.31 5,166,934,666.31 0.70% 0.78% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,730.48 722,024,919.26 13,727.38 721,020,505.57 0.02% 0.14% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.