Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.08.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) для совершения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участие в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении взаимосвязанных сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования как сделки с заинтересованностью: Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах». Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Результаты голосования как сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом: Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Глобал Групп» (ОГРН 5167746371425, ИНН 9717048725) (далее – ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп») по вопросам повестки дня следующим образом: В соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пп. 18 п. 11.4, а также в соответствии с п. 16.4 Устава ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп», принять решение о последующем одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп», в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 9753-П2 от «15» июня 2021 г. (далее – Договор поручительства1), заключенный между ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) на следующих существенных условиях: Стороны Договора поручительства1: Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195). Поручитель: ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп» (ОГРН 5167746371425). Выгодоприобретатель: ООО «Инград Пойнт» (ОГРН 5177746212023). Предмет Договора поручительства1: • Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, строение 13, комната 2, этаж 2, ИНН 9701094490, ОГРН 5177746212023), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9753 от «15» июня 2021 г., с учетом дополнительного соглашения № 1 от «25» июня 2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства1, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. • Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства1, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек; - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства1; - возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным. • Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:  Сумма кредита (лимит кредитной линии): Период действия лимита Сумма лимита с «15» июня 2021 г. до «30» сентября 2021 г. 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Выдача кредита производится до «30» сентября 2021 г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Должником не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. -Срок возврата кредита: «30» июня 2022 г. Срок действия Договора поручительства1: Договор поручительства1 вступает в силу с даты ввода в эксплуатацию (получения ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп» разрешения на ввод в эксплуатацию) по осуществляемому проекту строительства ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп» жилого комплекса с подземной автостоянкой, дошкольной образовательной организацией (1 этап, корпуса 1-4) на земельных участках с кадастровыми № 77:03:0003021:6266, № 77:03:0003021:6264. Договор поручительства1 и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты ввода в эксплуатацию (получения ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп» разрешения на ввод в эксплуатацию) по осуществляемому проекту строительства ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп» жилого комплекса с подземной автостоянкой, дошкольной образовательной организацией (1 этап, корпуса 1-4) на земельных участках с кадастровыми № 77:03:0003021:6266, № 77:03:0003021:6264 по «30» июня 2025 года включительно. Цена Договора поручительства1: не более 1 835 870 744 (Один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок четыре) 56 копеек. Иные условия Договора поручительства1 изложены в Приложении № 2 к Протоколу. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» заинтересованными в совершении сделки: - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Авдеев Р.И., контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц) ООО «Специализированный застройщик «Глобал Групп» и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц) юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке - ООО «Инград Пойнт». *Условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9753 от «15» июня 2021 г. изложены в Приложении № 1 к Протоколу По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Роман Иванович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом Общества, а также одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Инград Пойнт»): а) Договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» № 9753 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893); б) Договор поручительства № 9753-П3, заключенный «15» июня 2021 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), в следующем размере: 1 835 970 744 (Один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот сорок четыре) 56 копеек. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.23.1 и 25.2.23.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № 9753 (далее – Договора залога доли) между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) на следующих существенных условиях: Стороны Договора залога доли: Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195. Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943. Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт», ОГРН 5177746212023. Предмет Договора залога доли: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащую ему на праве собственности долю (именуемую в дальнейшем «Предмет залога») в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, строение 13, комната 2, этаж 2, ИНН 9701094490, ОГРН 5177746212023), (именуемого в дальнейшем «Общество»). При этом все права участника Общества, вытекающие из права собственности на Предмет залога, включая право на получение части прибыли Общества, осуществляет Залогодатель. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, строение 13, комната 2, этаж 2, ИНН 9701094490, ОГРН 5177746212023), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9753 от «15» июня 2021 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от «25» июня 2021 г., именуемому в дальнейшем «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек; - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным. Залогом Предмета залога обеспечиваются, в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Залогодателя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Залогодателя и/или Должника по Основному договору вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залогодатель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Залогодержателя по Договору залога доли в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:  Сумма кредита (лимит кредитной линии): Период действия лимита Сумма лимита с «15» июня 2021 г. до «30» сентября 2021 г. 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Выдача кредита производится до «30» сентября 2021 г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Должником не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. -Срок возврата кредита: «30» июня 2022 г. Описание Предмета залога: Номинальная стоимость Предмета залога по состоянию на дату подписания Договора 100 000,00 (Сто тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества. На Предмет залога приходится 100 (Сто) процентов голосов от общего количества голосов участников Общества. Оценочная стоимость Предмета залога составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Для целей залога применяется залоговый дисконт в размере 0 (Ноль) процентов. Общая залоговая стоимость Предмета залога, установленная исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта, составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Срок действия Договора залога доли: Договор залога доли и залог действуют по «30» июня 2025 года включительно. Иные условия Договора залога доли изложены в Приложении №3 к Протоколу. 2) Договор поручительства № 9753-П3 (далее – Договор поручительства2), заключенный «15» июня 2021 г. между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) на следующих существенных условиях: Стороны Договора поручительства2: Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195). Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943). Выгодоприобретатель: ООО «Инград Пойнт» (ОГРН 5177746212023). Предмет Договора поручительства2: • Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной ответственностью «Инград Пойнт» (адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, строение 13, комната 2, этаж 2, ИНН 9701094490, ОГРН 5177746212023), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9753 от «15» июня 2021 г., с учетом дополнительного соглашения № 1 от «25» июня 2021 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства2, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. • Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства2, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек; - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручителсьтва2; - возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным. • Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:  Сумма кредита (лимит кредитной линии): Период действия лимита Сумма лимита с «15» июня 2021 г. до «30» сентября 2021 г. 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Выдача кредита производится до «30» сентября 2021 г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Должником не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается. -Срок возврата кредита: «30» июня 2022 г. Срок действия Договора поручительства2: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «30» июня 2025 года включительно. Цена взаимосвязанных сделок: не более 1 835 970 744 (Один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот сорок четыре) 56 копеек. Иные условия Договора поручительства 2 изложены в Приложении №4 к Протоколу. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки: - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Авдеев Р.И., является членом СД, и контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц) Общества и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц) юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке ООО «Инград Пойнт». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» августа 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2021 года, Протокол № 339. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 17 августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.