Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-01-50020-A присвоен ПАО Московская Биржа 10 марта 2017 г. (далее – «Биржевые облигации»), международный идентификационный код (ISIN): RU000A0JXLM9. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-50020-A присвоен ПАО Московская Биржа 10 марта 2017 г. 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки купона на второй, третий, четвертый купонные периоды по Биржевым облигациям установлен решением Генерального директора, Приказ № 04/ОИ от 21 марта 2017г. Процентная ставка купона по второму, третьему, четвертому купонным периодам по Биржевым облигациям устанавливается по следующей формуле: Ki = R + 3%, где Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=2,3,4); R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. 2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21 марта 2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо. 2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Второй купонный период; дата начала купонного периода – 21.09.2017 г., дата окончания купонного периода – 22.03.2018 г. Третий купонный период; дата начала купонного периода – 22.03.2018 г., дата окончания купонного периода – 20.09.2018 г. Четвертый купонный период; дата начала купонного периода – 20.09.2018 г., дата окончания купонного периода – 21.03.2019 г. 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купона по второму купонному периоду по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за второй купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала второго купонного периода. В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купона по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям за третий купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала третьего купонного периода. В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купона по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента за четвертый купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала четвертого купонного периода. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купона по второму купонному периоду по Биржевым облигациям размер процентов, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала второго купонного периода. В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купона по третьему купонному периоду по Биржевым облигациям размер процентов, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала третьего купонного периода. В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купона по четвертому купонному периоду по Биржевым облигациям размер процентов, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала четвертого купонного периода. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания второго купонного периода – 22.03.2018 г., в дату окончания третьего купонного периода - 20.09.2018 г., в дату окончания четвертого купонного периода: – 21.03.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата «21» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.