Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июля 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2014 года, №04/326 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении кредитного договора о предоставлении кредитной линии с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить заключение кредитного договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - «Кредитор». Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 6 месяцев. Срок предоставления транша – до 30 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша: - по траншам до 7 (Семи) дней включительно 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых; - по траншам от 8 (Восьми) дней до 15 (Пятнадцати) дней включительно 8,75% (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; - по траншам от 16 (Шестнадцати) дней до 30 (Тридцати) дней включительно 9,00% (Девять) процентов годовых. Заемщик предоставляет Кредитору право: - без дополнительных распоряжений Заемщика списывать любые денежные средства в погашение задолженности Заемщика по Договору с его расчетных счетов, открытых у Кредитора; - без дополнительных распоряжений Заемщика списывать любые денежные средства в погашение задолженности Заемщика по Договору с его расчетных счетов, открытых в следующих банках: ЗАО «Глобэксбанк», ОАО «Альфа-Банк», Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», ОАО «Газпромбанк». Заказчик обязуется оформить и передать кредитору необходимые документы к соответствующим договорам банковских счетов. 2.Одобрить заключение соглашений к договорам банковского счета на право списания денежных средств Кредитором со счетов Заемщика, открытых в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (40702810004010000040), ЗАО «Глобэксбанк» (40702810316060002692), ОАО «Альфа-Банк» (40702810929180001875), Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России» (40702810254020002428), ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» (40702810100020000314, 40702810600020000380, 40702810340000001067), ОАО «Газпромбанк» (40702810100370000044), без дополнительных распоряжений Заемщика в погашение задолженности по кредитному договору. 3.Одобрить заключение соглашений о безакцептном списании задолженности по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «Глобэксбанк», ОАО «Альфа-Банк», Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» и ОАО «Газпромбанк», с расчетного счета ОАО «Самараэнерго», открытого в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения соглашения между ОАО «Самараэнерго» («Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» («Кредитор») и об одобрении заключения соглашения о безакцептном списании денежных средств между ОАО «Самараэнерго» («Клиент»), ОАО «Сбербанк России» («Кредитор») и ЗАО АКБ «Новикомбанк» («Банк»). РЕШЕНИЕ: 1.Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению №63 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 25.11.2013 года в соответствии с Приложением №1. 2.Соглашения между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), ОАО «Самараэнерго» (Клиент) и ЗАО АКБ «Новикомбанк» (Банк), предоставляющее право на списание без распоряжения Клиента любых средств с расчетного счета № 40702810004010000040, открытого в Банке, на основании платежного требования Кредитора с целью погашения задолженности Кредитору, возникшей из Генерального соглашения №63 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «25» ноября 2013 года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2014 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Квартальные показатели: 1.Уровень реализации (нарастающим итогом) – план 91,3%; факт 94,9% - выполнен. 2.Маржинальный доход (нарастающим итогом) – план 517 723,0 тыс.руб.; факт 582 019,6 тыс.руб. – выполнен. 3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом) – план 258 997,3 тыс.руб.; факт 258 249,3 тыс.руб. – выполнен. 4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом) – план – 110 249,1 тыс.руб.; факт – 93 035,9 тыс.руб. – выполнен. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения соглашения о безакцептном списании денежных средств между ОАО «Самараэнерго» («Клиент»), ОАО «Альфа-Банк» («Кредитор») и ЗАО АКБ «Газбанк» («Банк»). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение соглашения на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Альфа-Банк» - «Кредитор», ОАО «Самараэнерго» - «Клиент», ЗАО АКБ «Газбанк» - «Банк». Предмет соглашения: Клиент предоставляет Банку безусловное и безотзывное право на списание денежных средств инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Клиента) на взыскание суммы кредита, процентов и иных платежей по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №011M8L от 12.04.2013г. со счетов Клиента №40702810100020000314, №40702810600020000380, №40702810340000001067, открытых в Банке. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 25.07.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.