Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 14 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 416,45 2 898 900 899,76 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 483,72 14 447 425 392,73 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 853,24 4 152 479 927,18 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 489,58 564 698 146,33 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.