Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 07 ноября 2006 г. Наименование фонда 07.11.2006 03.11.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 684,69 2 859 331 123,30 12 675,53 2 874 557 496,98 0,07% -0,53% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 620,17 15 241 660 930,24 7 453,37 14 954 522 510,21 2,24% 1,92% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41 269,95 5 226 442 889,95 40 719,95 5 188 645 469,93 1,35% 0,73% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 753,18 743 020 807,92 13 747,37 736 082 995,69 0,04% 0,94% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.