Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 05 марта 2013 г. Наименование фонда 05 марта 2013 г. 04 марта 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 22 880.64 6512 258 366.30 22 872.39 6503 454 274.98 0.04% 0.14% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 602.73 4020 304 118.15 6 522.34 3943 363 691.79 1.23% 1.95% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 42 794.39 552 881 568.60 42 669.06 550 790 088.22 0.29% 0.38% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 432.43 371 077 060.56 21 428.32 368 898 835.31 0.02% 0.59% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 722.75 281 285 881.68 712.93 278 417 980.33 1.38% 1.03% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 196.10 549 367 108.36 2 165.71 545 936 176.43 1.40% 0.63% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 078.87 582 361 320.82 1 069.51 578 933 638.38 0.88% 0.59% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 701.23 167 130 305.74 694.19 161 645 534.43 1.01% 3.39% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 058.83 709 204 251.22 1 049.15 709 634 648.51 0.92% -0.06% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 512.40 351 013 155.27 1 504.57 349 344 185.89 0.52% 0.48% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 654.71 74 408 789.68 648.90 73 865 230.54 0.90% 0.74% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 895.89 136 481 228.15 891.39 135 463 101.84 0.50% 0.75% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 184.12 713 575 420.88 1 176.59 709 037 151.79 0.64% 0.64% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 229.56 533 138 511.91 2 226.31 531 939 195.42 0.15% 0.23% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 942.99 790 952 973.34 2 915.30 786 097 113.98 0.95% 0.62% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 682.18 51 775 621.40 678.43 51 359 121.23 0.55% 0.81% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 730.95 74 002 036.20 724.56 73 476 504.58 0.88% 0.72% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 796.84 19 544 959.76 787.17 19 326 759.87 1.23% 1.13% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 123.37 32 076 020.05 1 112.54 29 613 672.13 0.97% 8.31% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 129.56 100 033 548.44 1 112.37 101 347 371.56 1.55% -1.30% ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» -правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1991-94172500 1 160.55 407 378 293.75 1 160.18 406 150 660.31 0.03% 0.30% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций первого эшелона» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30 ноября 2010 года за №1992-94172581 860.65 613 580 464.09 858.07 613 653 189.61 0.30% -0.01% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Сбалансированный II» под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы30 ноября 2010 года за №1990-94172345 992.81 361 549 222.12 992.18 362 308 050.59 0.06% -0.21% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.