Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2021 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 15 042,2 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 93,0%; 1 полугодие – 96,5%; 9 месяцев – 97,0%; 2021 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 221 318,1 тыс. руб.; 1 полугодие – 396 315,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 589 654,0 тыс. руб.; 2021 год – 789 417,1 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 99 920,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 206 574,8 тыс. руб.; 9 месяцев – 317 555,7 тыс. руб.; 2021 год – 471 515,2 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 14 850,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 28 102,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 49 398,0 тыс. руб.; 2021 год – 77 208,1 тыс. руб. ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2021 года. ВОПРОС № 4: О премировании в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период работы в 2020 году. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №235 от 30.09.2020 г.) выплатить Генеральному директору Общества Лялькину В.А. годовую премию за период работы в 2020 году в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 2. В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №215 от 20.06.2019 г.) и Соглашением о расторжении трудового договора от 01.10.2020 г. выплатить Мордвинову А.М. годовую премию за период работы в 2020 году в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Соглашение), и одобрении действия на новых условиях Соглашения, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), (далее – Соглашение), и одобрить действие Соглашения, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на следующих новых условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии истекает 31.03.2023 г. включительно, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (ста двадцати) дней. - процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 10% (Десяти процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № 02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.09.2020 г. на новых условиях, указанных в настоящем Протоколе. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 249 от 21 сентября 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 21.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.