Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 29 сентября 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - О рассмотрении директивы Росимущества от 20.08.2014 № ОД-11/35902. Принятое решение: Поручить Правлению Общества осуществить следующие мероприятия: 1. В срок до 31.10.2014 провести анализ действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Анализ), в том числе: - документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания, системы платежей; - порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений; - механизмов контроля исполнения бюджетов. Предоставление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого Анализа. 2. В срок до 31.12.2014 вынести на рассмотрение Совета директоров результаты анализа действующей системы управления финансовыми потоками Группы и сформулировать концепцию единого казначейства Группы, предполагающую централизацию контроля за финансовыми потоками Группы, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться: - организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для Группы, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов; - оперативное планирование и оптимизация денежных потоков; - контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; - управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его исполнения; - построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ. 3. По результатам принятой концепции в срок до 30.03.2015 обеспечить разработку и утверждение структуры единого казначейства Группы. 4. В срок до 31.05.2015 обеспечить разработку и утверждение внутренних документов Группы, регламентирующих деятельность Казначейства и системы контроля за финансовыми потоками, с учетом местного действующего законодательства, в том числе: - положения о Казначействе, - единые для всей Группы положения и регламенты (включающие кредитную и/или финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейских процедурам); - регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования Группы); - регламент прохождения платежей. 5. В срок не позднее 30.06.2015 обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 3, 4 решений. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 29 » сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.