Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8 1.4. ОГРН эмитента 1044004751746 1.5. ИНН эмитента 4029030252 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти. Итоги голосования по вопросам № 1-13, «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу № 1: созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. По вопросу № 2: Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 23 августа 2016 года. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 23 августа 2016года. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.» По вопросу №3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.О заключении договора об открытии кредитной линии с ПАО «МИнБанк». 2. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (договора залога недвижимого имущества и договора залога движимого имущества (оборудования) между ОАО Калужская сбытовая компания и ПАО МИнБанк. По вопросу №4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 29 июля 2016 года. По вопросу №5.определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: -Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Калужская сбытовая компания - расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период. -Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества. - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с «03» августа 2016 года по «23» августа 2016 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по следующему адресу: 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д8., каб.207. - в период с 12 августа 2016 года по 23 августа 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.ksc.kaluga.ru. По вопросу №6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением 1. По вопросу №7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2. Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества путем заочного голосования размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на веб-сайте Общества www.ksc.kaluga.ru не позднее 25 июля 2016 года. По вопросу 8: избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Матвееву Наталью Ягафаровну. По вопросу 9. Одобрить условия Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложениями 3; 4. По вопросу 10. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора об открытии кредитной линии с ПАО «МИнБанк» на следующих условиях: - ПАО «МИнБанк» открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в российских рублях («Кредиты»). - Сумма кредитной сделки – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 копеек). - Целевое использование - на затраты, связанные с основной деятельностью, на возмещение ранее понесенных затрат на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Обнинск. - Срок - 36 месяцев с возможной пролонгацией на 36 месяцев. Погашение основного долга по индивидуальному графику, равными долями по 62 500 000,00 рублей ежеквартально (каждые три месяца), начиная с первого месяца кредитования. Процентная ставка за пользование кредитом - 17% (семнадцати) процентов годовых. Периодичность уплаты процентов – ежемесячно. Размер вознаграждений - Вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии -0,5% единовременно от суммы лимита выдачи. Вознаграждение за изменение условий (по инициативе Заемщика) – 10 000 рублей за каждое изменение. По вопросу 11: Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (договора залога недвижимого имущества и договора залога движимого имущества (оборудования) между ОАО Калужская сбытовая компания и ПАО МИнБанк. 1.1. заключить договор залога недвижимого имущества с ПАО МИнБанк, входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, принадлежащего ОАО «Калужская сбытовая компания» на следующих условиях: Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору № 454 КЛЛЗ от «25» марта 2016г., заключенному между Залогодержателем и ОАО «Калужская сбытовая компания» в г. Калуге (лимит кредитования: 500 000 000-00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; срок возврата кредита: «24» марта 2017 года включительно; процентная ставка за пользование кредитом: 15,5 % годовых; вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии — 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита; уплата вознаграждения за открытие и обслуживание кредитной линии - единовременно до предоставления кредита; порядок начисления и уплаты процентов: уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; уплата вознаграждения за открытие и обслуживание кредитной линии - единовременно до предоставления кредита; цель кредитования: затраты, связанные с основной деятельностью); по Кредитному договору № 459 КЛЛВ от «28» апреля 2016г., заключенному между Залогодержателем и ОАО «Калужская сбытовая компания» в г. Калуге (лимит кредитования: 1 500 000 000-00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; срок возврата кредита: « через 36 месяцев с даты предоставления первого транша, с возможной пролонгацией договора на 36 месяцев»; процентная ставка за пользование кредитом: 17,0 % годовых; вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии — 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита; порядок начисления и уплаты процентов: уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; уплата вознаграждения за открытие и обслуживание кредитной линии - единовременно в день подписания договора; цель кредитования: затраты, связанные с основной деятельностью, на возмещение ранее понесенных затрат на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Обнинск; вознаграждение за оформление залога — 20000-00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 3 050,84 (Три тысячи пятьдесят рублей 84 копеек; уплата вознаграждения за оформление договора залога — единовременно в день подписания договора 459 ДИ от 28 апреля 2016 г.; вознаграждение за внесение изменений в условия Договора по инициативе Заемщика в размере 10 000 (Десять тысяч) за каждое изменение) следующее недвижимое имущество: № п/п НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Наименование Залоговая стоимость имущества, руб. Калужская обл., г. Обнинск, Студгородок, 1: Блочно-модульное здание ЗРУ-10кВ, инв. №00992310 - Закрытое распределительное устройство, назначение: нежилое здание, площадь 72,3 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 40:27:030502:129 1 Конструктивные элементы 6 695 746,00 Сети канализации К1, инв. №00992204 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 329,9м, Кадастровый номер 40:27:030502:45, 2 Конструктивные элементы 2 673 884,00 Сети канализации К2, инв. №00992205 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 330 м, кадастровый номер 40:27:030502:44 3 Конструктивные элементы 2 575 294,00 Внешний газопровод, инв. №00992203 - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 832 м, кадастровый номер 40:27:000000:65 4 Конструктивные элементы 22 847 587,00 Тепловые сети, инв. №00992201 - сооружение, назначение: нежилое, протяженность 664 м, кадастровый номер 40:27:030502:43 5 Конструктивные элементы 45 411 966,00 КПП, инв. №00992237 - здание, назначение: нежилое здание,1- этажный, общая площадь 52,2 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:46 6 Конструктивные элементы 4 771 108,00 Здание насосной станции дизельного топлива, инв. №00992230 - здание, назначение: нежилое здание,1- этажный, общая площадь 81,9 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:47 7 Конструктивные элементы 10 626 499,00 Здание главного корпуса, инв. №00992212 - здание, назначение: нежилое здание,3- этажный, общая площадь 3358,8 кв. м, Кадастровый номер 40:27:030502:48 8 Конструктивные элементы 389 715 192,00 Право аренды земельного участка, общей площадью земельного участка 23276 (Двадцать три тысячи двести семьдесят шесть) кв.м, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1. Кадастровый номер 40:27:030502:26 9 50000,00 И Т О Г О: 485 367 276,00 По соглашению сторон заложенное имущество оценивается в размере 485 367 276 (Четыреста восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей. 1.2. заключить договор залога движимого имущества (оборудования), входящего в состав имущественного комплекса ГТУ ТЭЦ № 1 в г. Обнинск, принадлежащего ОАО «Калужская сбытовая компания» с ПАО МИнБанк на следующих условиях: Залогодержатель принимает в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору № 454 КЛЛЗ от 25.03.2016 г. заключенному между Залогодержателем и ОАО «Калужская сбытовая компания» в г. Калуге(лимит кредитования: 500 000 000-00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; срок возврата кредита: «24» марта 2017 года включительно; процентная ставка за пользование кредитом: 15,5 % годовых; вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии — 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита; уплата вознаграждения за открытие и обслуживание кредитной линии - единовременно до предоставления кредита; порядок начисления и уплаты процентов: уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; уплата вознаграждения за открытие и обслуживание кредитной линии - единовременно до предоставления кредита; цель кредитования: затраты, связанные с основной деятельностью), Кредитному договору № 459 КЛЛВ от «28» апреля 2016 г., заключенному между Залогодержателем и ОАО «Калужская сбытовая компания» в г. Калуге (лимит кредитования: 1 500 000 000-00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; срок возврата кредита: « через 36 месяцев с даты предоставления первого транша, с возможной пролонгацией договора на 36 месяцев»; процентная ставка за пользование кредитом: 17,0 % годовых; вознаграждение за открытие и обслуживание кредитной линии — 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита; порядок начисления и уплаты процентов: уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца; проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; уплата вознаграждения за открытие и обслуживание кредитной линии - единовременно в день подписания договора; цель кредитования: затраты, связанные с основной деятельностью, на возмещение ранее понесенных затрат на строительство ГТУ ТЭЦ в г. Обнинск; вознаграждение за оформление залога — 20000-00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 3 050,84 (Три тысячи пятьдесят рублей 84 копеек; уплата вознаграждения за оформление договора залога — единовременно в день подписания договора 459 ДИ от 28 апреля 2016 г.; вознаграждение за внесение изменений в условия Договора по инициативе Заемщика в размере 10 000 (Десять тысяч) за каждое изменение) следующее имущество: № п/п Наименование имущества Кол-во Заводской номер Инвентарный номер Залоговая стоимость имущества, руб. 1 2 3 4 5 6 1 1СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1180) 1 - 00992294 3 301 011,00 2 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1181) 1 - 00992295 708 937,00 3 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1182) 1 - 00992296 1 256 578,00 4 1 СКШ-10 (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1183) 1 - 00992297 1 266 612,00 5 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1185) 1 - 00992302 4 934 439,00 6 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1186) 1 - 00992300 1 266 612,00 7 2 СКШ-10 (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1187) 1 - 00992301 1 832 448,00 8 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-105 (№1187) 1 - 00992309 2 587 953,00 9 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1188) 1 - 00992307 708 937,00 10 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1189) 1 - 00992308 1 256 578,00 11 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1190) 1 - 00992306 2 587 953,00 12 3 СКШ-10 (третья секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1191) 1 - 00992305 2 711 704,00 13 Автостоянка, дороги 1 - 00992259 32 298 848,00 14 Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 1 - 00992183 37 954,00 15 Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т 1 - 00992184 37 954,00 16 АСКУиЭ 1 - 00992253 29 154 950,00 17 АСУ ТП 1 - 00992219 79 764 299,00 18 Благоустройство внешнего коридора 1 - 00992255 1 511 097,00 19 Благоустройство территории 1 00992263 17 903 595,00 20 Блок запорной арматуры 1 - 00992217 16 852 433,00 21 Вентиляция корпуса ГТУ 1 - 00992225 25 250 151,00 22 Внутренние технологические трубопроводы 1 - 00992222 9 795 448,00 23 Внутренние трубопроводы теплосети 1 - 00992223 2 108 171,00 24 Деаэратор атмосферного давления, 1 - 00992224 5 740 934,00 25 Водопроводные сети В1 1 - 00992202 993 710,00 26 Воздушная компрессорная установка 1 - 00992220 8 821 507,00 27 Высоковольтный трансформатор 10/110 кв 1 - 00992250 80 142 470,00 28 Газоанализатор кислорода АКПМ-1-02ГМ портативный с микропроцессором 1 - 00992186 52 627,00 29 Газовая дожимная компрессорная станция 1 - 00992218 149 817 128,00 30 Газопровод 1 - 00992245 159 778,00 31 Газотурбинная установка 1 - 00992216 1 078 616 620,00 32 Дымовая труба 1 - 00992215 8 413 168,00 33 Емкость дренажа дизельного топлива 1 - 00992234 3 963 719,00 34 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1224) 1 - 00992318 1 570 094,00 35 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1225) 1 - 00992317 1 570 094,00 36 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1226) 1 - 00992316 1 570 094,00 37 ЗРУ (вторая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1227) 1 - 00992315 1 570 094,00 38 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1220) 1 - 00992311 1 570 094,00 39 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1221) 1 - 00992312 1 570 094,00 40 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1222) 1 - 00992313 1 570 094,00 41 ЗРУ (первая секция шин) Ячейка КРУ К-128 (№1223) 1 - 00992314 1 570 094,00 42 Калибратор Тетран-540-USB 1 - 00992332 44 913,00 43 Котел-утилизатор 1 - 00992221 169 530 702,00 44 Насосная дизельного топлива 1 - 00992231 9 025 387,00 45 Оборудование химводоподготовки 1 - 00992213 27 392 110,00 46 Ограждение территории 1 - 00992257 12 580 246,00 47 Опоры освещения 1 - 00992261 1 652 715,00 48 ОРУ (Открытое распределительное устройство) 1 - 00992251 135 008 590,00 49 Очистные сооружения 1 - 00992241 7 013 977,00 50 Панель ПСН 1 - 00992319 515 553,00 51 Пункт учета расхода газа 1 - 00992239 3 024 200,00 52 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 1 - 00992330 71 637,00 53 Радарный уровнемер Pilo TREK WHS 140-4 1 - 00992331 71 637,00 54 Резервный котел 1 1 - 00992214 39 594 615,00 55 Резервный котел 2 1 - 00992277 39 594 615,00 56 Секционный разъединитель СВ1-10 (№1184) 1 - 00992299 2 812 342,00 57 Секционный разъединитель СВ2-10 (№1186) 1 - 00992304 2 812 342,00 58 Секционный разъединитель СР1-10 (№1185) 1 - 00992298 708 937,00 59 Секционный разъединитель СР2-10 (№1188) 1 - 00992303 1 769 931,00 60 Ливневая канализация 1 - 00992247 4 877 261,00 61 Хозбытовая канализация 1 - 00992248 5 628 131,00 62 Сети связи 1 - 00992206 4 493 019,00 63 Система видеонаблюдения 1 - 00992226 961 509,00 64 Сливо-наливное устройство 1 - 00992233 2 193 887,00 65 Спектрофотометр Юнико 1201 1 - 00992188 49 767,00 66 Стол операторский 4200х1150х750х40 1 - 00992196 98 743,00 67 Тепловые сети (Внутриплощадочные сети) 1 - 00992246 6 155 487,00 68 Топливопроводы 1 - 00992235 5 440 211,00 69 Фасадная вывеска Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1 1 - 00992278 132 463,00 70 Эстакада инженерных сетей 1 - 00992243 16 565 710,00 71 Водопроводные сети 1 - 00992244 5 027 355,00 72 Хранилище дизельного топлива 1 - 00992232 15 798 591,00 73 Шкаф ШОТ 1 - 00992320 1 616 962,00 74 Кабельная линия, напряжением 10кВ от ГТУ до высоковольтного трансформатора 10/110 кВ 1 - 00992343 1 224 828,00 75 Кабельная линия напряжением 10 кВ от ГТУ до блочно-модульного здания ЗРУ 10кВ 1 - 00992344 14 206 742,00 76 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Мирная с отпайками на ПС Окружная» 1 - 00992348 88 006,00 77 Воздушная линия от опоры №1 ВЛ-110кВ «Обнинская ТЭЦ-1 Созвездие с отпайками» 1 - 00992349 86 528,00 ИТОГО 126 286 724,00 Имущество, являющееся предметом залога, остается у Залогодателя по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, дом 1. Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон и составляет 2 126 286 724,00 (Два миллиарда сто двадцать шесть миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. По вопросу 12. Утвердить Калужскую торгово-промышленную палату в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки. По вопросу 13. Определить (с учетом заключения независимого оценщика Калужской торгово-промышленной палаты № 2016_07-027 от 15.07.2016г.) следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО Калужская сбытовая компания, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участие в голосовании по данному вопросу: - одна обыкновенная акция – 15 рублей 96 копеек (пятнадцать рублей 96 копеек). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19 июля 2016г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 июля 2016 г., протокол № 166. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания» ______________ А.Н. Яшанин (подпись) 3.2. «19» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.