Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 18 июля 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 304,79 2 739 561 978,04 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 583,89 12 483 371 869,02 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 617,20 3 597 355 150,24 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 359,03 539 022 394,20 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.