Полный текст:

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Эмитент) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента: 1020280000190 1.5. ИНН эмитента: 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156; http://www.uralsib.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: установление порядка определения Дополнительного дохода по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (далее – Биржевые облигации), идентификационный номер 4B020100030B001P от 24.04.2018 г. и формулу определения процентной ставки Дополнительного дохода по Биржевым облигациям. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято 25.04.2018 г. Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», приказ от 25.04.2018 г. № 388. Содержание принятого решения: «1. В соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ввести в действие утвержденный Правлением Банка (протокол от 18.04.2018 г. №30) порядок определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям и формулу определения процентной ставки Дополнительного дохода по Биржевым облигациям (приложение № 1 к Приказу). 2. Осуществить выплату Дополнительного дохода по Биржевым облигациям в порядке и на условиях, установленных Программой и Условиями выпуска. Приложение 1 к Приказу Порядок определения Дополнительного дохода: Дополнительный доход является процентным (купонным) доходом по Биржевым облигациям, определяется за каждый купонный период как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации и выплачивается в дату окончания каждого купонного периода, указанную в пункте 9.3. Условий выпуска, за исключением случаев, когда Дополнительный доход равен нулю. Дополнительный доход рассчитывается на одну Биржевую облигацию по следующей формуле: ДДi= CDi * Nom /100%, где ДДi - величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации; Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, указанная в пункте 4 Условий выпуска, в рублях Российской Федерации; i – порядковый номер купонного периода, за который выплачивается Дополнительный доход (i=1, 2,….8); CDi – процентная ставка Дополнительного дохода в процентах, выплачиваемого за i-й купонный период, определяемая по формуле для расчета ставки Дополнительного дохода. Процентная ставка Дополнительного дохода рассчитывается следующим образом: CDi = 2,75% × ni/Ni, где CDi – процентная ставка Дополнительного дохода, выплачиваемого в дату окончания i-го купонного периода, в процентах; ni - количество Расчетных дней (как они определены ниже) в течение периода, установленного для расчета Дополнительного дохода, выплачиваемого в дату окончания каждого i-го купонного периода (далее – Период расчета i-того Дополнительного дохода), включая даты начала и окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода, когда Стоимость Базового актива 1 и Стоимость Базового актива 2 находились в диапазоне не ниже Нижнего барьера и не выше Верхнего барьера, установленных для каждого из указанных Базовых активов; Ni - количество Расчетных дней (как они определены ниже) в течение Периода расчета i-того Дополнительного дохода, включая даты начала и окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода; Расчетный день - день, в который в установленном LBMA (London Bullion Market Association) порядке определялись Стоимость Базового актива 1 и Стоимость Базового актива 2 и на сайте LBMA http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices публиковалась соответствующая информация о Стоимости Базового актива 1 и Стоимости Базового актива 2; Базовый актив 1 - золотой бенчмарк LBMA Gold Price, определяемый по итогам электронного аукциона среди аккредитованных участников LBMA; Базовый актив 2 – серебряный бенчмарк LBMA Silver Price, определяемый по итогам электронного аукциона среди аккредитованных участников LBMA; Информация о Базовом активе 1 и Базовом активе 2 приведена на сайте LBMA http://www.lbma.org.uk/lbma-prices-summary. Стоимость Базового актива 1 - цена за тройскую унцию LBMA Gold Price, в долларах США, определенная по итогам электронного аукциона в 15:00 по Лондонскому времени и опубликованная на сайте LBMA http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, вкладка Table, Price for Gold, столбец USD PM. Стоимость Базового актива 2 - цена за тройскую унцию LBMA Silver Price, в долларах США, определенная по итогам электронного аукциона (проводится один раз в день) и опубликованная на сайте LBMA http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, вкладка Table, Price for Silver, столбец USD. Порядок определения Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 1. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 1 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 28.04.2018г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 27.07.2018 г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 01.08.2018г. 2. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 2 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 28.07.2018г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 29.10.2018г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 01.11.2018г. 3. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 3 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 30.10.2018г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 28.01.2019г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 31.01.2019г. 4. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 4 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 29.01.2019г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 29.04.2019г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 03.05.2019г. 5. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 5 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 30.04.2019г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 29.07.2019г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 01.08.2019г. 6. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 6 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 30.07.2019г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 28.10.2019г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 31.10.2019г. 7. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 7 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 29.10.2019г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 27.01.2020г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 30.01.2020г. 8. Порядковый номер купонного периода (i=1,2,..8): 8 Дата начала Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 28.01.2020г. Дата окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода: 27.04.2020г. Дата выплаты Дополнительного дохода за i-тый купонный период (дата окончания i- того купонного периода): 05.05.2020г. Нижний Барьер для Базового актива 1 – равен 100% Стоимости Базового актива 1, определенного в дату начала размещения Биржевых облигаций; Верхний барьер для Базового актива 1 – равен 135% Стоимости Базового актива 1 определенного в дату начала размещения Биржевых облигаций; Нижний Барьер для Базового актива 2 – равен 100% Стоимости Базового актива 2, определенного в дату начала размещения Биржевых облигаций; Верхний барьер для Базового актива 2 – равен 135% Стоимости Базового актива 2, определенного в дату начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент не позднее даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций, раскрывает в форме сообщения о существенном факте информацию о значениях Нижнего Барьера для Базового актива 1, Верхнего барьера для Базового актива 1, Нижнего Барьера для Базового актива 2, Верхнего барьера для Базового актива 2. Величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации рассчитывается Эмитентом в рабочий день, предшествующий Дате окончания i- того купонного периода, но не ранее дня, следующего за Датой окончания Периода расчета i-того Дополнительного дохода. Внимание: ниже приводится дополнительный комментарий Эмитента в отношении расчета Дополнительного дохода по Биржевым облигациям и иных характеристик Биржевых облигаций, в том числе рисков инвестирования в Биржевые облигации: При расчете ni в случае, если Стоимость Базового актива 1 и Стоимость Базового актива 2 по итогам Расчетного дня равна или выше Нижнего Барьера и одновременно равна или ниже Верхнего Барьера соответствующего Базового актива, то такая Стоимость Базового актива 1 или Базового актива 2 считается соответствующей условию нахождения в диапазоне не ниже Нижнего барьера и не выше Верхнего барьера, установленного для данного Базового актива. При этом рассматриваются соответствующие данному Базовому активу значения Верхнего барьера и Нижнего Барьера как они рассчитаны Эмитентом и раскрыты в вышеуказанном порядке. Для расчета количества ni условие нахождения Стоимости Базового актива 1 и Стоимости Базового актива 2 в диапазоне не ниже Нижнего барьера и не выше Верхнего барьера должно выполняться по итогам соответствующего дня для обоих Базовых активов одновременно. В случае если Стоимость одного из Базовых активов находится в диапазоне не ниже Нижнего барьера и не выше Верхнего барьера, установленного для данного Базового актива, а Стоимость другого Базового актива по итогам этого же Расчетного дня не находится в установленном для него диапазоне не ниже Нижнего барьера и не выше Верхнего барьера, то условие нахождения Стоимости Базового актива 1 и Стоимости Базового актива 2 в диапазоне не ниже Нижнего барьера и не выше Верхнего барьера, установленного для каждого Базового актива, является не выполненным и такой Расчетный день в расчете ni не учитывается. При расчете количества Ni и ni учитываются календарные дни, в течение которых происходило определение Стоимости Базового актива 1 и Стоимости Базового актива 2 и информация о Стоимости каждого Базового Актива публиковалась на сайте http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices в установленном порядке. В случае отсутствия электронного аукциона по Базовому активу 1и/или Базовому активу 2 или отсутствия расчета Стоимости Базового актива 1 и/или Стоимости Базового актива 2 по итогам соответствующего дня, независимо от причин, вызвавших отсутствие расчета Стоимости Базового актива, указанный день не является Расчетным днем и не учитывается при расчете количества Ni и ni. Эмитент не отвечает и не влияет на информацию, размещаемую по итогам определения Стоимости Базового актива 1 и Стоимости Базового актива 2. Адреса страниц в сети Интернет, на которых размещается информация о Стоимости Базового актива 1 и Стоимости Базового актива 2, могут быть изменены по решению владельца информационного ресурса. Исходя из формулы расчета Дополнительного дохода, размер Дополнительного дохода, выплачиваемого в дату окончания любого i-го купонного периода, может составить от нуля до максимального значения в размере 2,75% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Событие нарушения расчета значения Базового актива – любые события (обстоятельства), происходящие без участия Эмитента и независимо от Эмитента, при наступлении которых перестает выполняться указанный выше порядок определения Базового актива 1 и/или Базового актива 2 (далее – Базовые активы) и/или Стоимости Базового актива 1 и/или Стоимости Базового актива 2 (далее – Стоимость Базовых активов). Восполнительные процедуры - в случае наступления События нарушения расчета значения Базовых активов Эмитентом применяются новый порядок определения Базовых активов и/или новый порядок определения Стоимости Базовых активов, которые полностью соответствуют (аналогичны) порядку определения базовых активов и/или стоимости базовых активов, установленных в финансовом инструменте Daily Range Accrual Option, выпущенном Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St Peter Port, Guernsey либо его правопреемником (юридическим лицом, которое принимает на себя обязанности эмитента финансового инструмента в случае слияния, консолидации, объединении, передачи активов или обязательств, разделение, выделении или иных аналогичных событий, в результате которого одно юридическое лицо принимает на себя обязательства другого юридического лица в силу закона или в соответствии с договором) , ISIN CH0411111021, CFI Код DTVUFB (далее – Финансовый инструмент). В случае изменения в течение периода обращения Биржевых облигаций порядка определения Базовых активов и/или порядка определения Стоимости Базовых активов Финансового инструмента, аналогичным образом и в аналогичные сроки изменяются порядок определения Базовых активов и/или порядок определения Стоимости Базовых активов по Биржевым облигациям. События (обстоятельства), при которых изменяется порядок определения Дополнительного дохода – наступление События нарушения расчета значения Базового актива и/или любого события (обстоятельства), происходящего без участия Эмитента и независимо от Эмитента, при наступлении которых становится невозможным расчет Дополнительного дохода по формуле расчета Дополнительного дохода, установленной настоящим решением Эмитента. В случае наступления Событий (обстоятельств), при которых изменяется порядок определения Дополнительного дохода, Эмитент в качестве формулы расчета Дополнительного дохода применяет формулу, по которой рассчитывается доход по Финансовому инструменту. В случае изменения в течение периода обращения Биржевых облигаций формулы, по которой рассчитывается доход по Финансовому инструменту, аналогичным образом и в аналогичные сроки изменяется формула расчета Дополнительного дохода по Биржевым облигациям. Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и/или Событий (обстоятельств), при наступлении которых изменяется порядок определения Дополнительного дохода, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11. Проспекта. Все термины, используемые при определении формулы расчета Дополнительного дохода, определены в соответствии с Программой и Условиями выпуска. Барьерное Событие 1 и Барьерное Событие 2, как они определены в Программе, в Условиях выпуска и/или Сообщении об установлении формулы Дополнительного дохода не предусмотрены. До принятия решения о приобретении Биржевых облигаций Эмитент рекомендует потенциальным покупателям внимательно ознакомится с основными рисками инвестирования в Биржевые облигации, связанными с особенностями расчета дохода по ним, приведенными в п.16 Условий выпуска Биржевых облигаций, а также рисках, связанных с деятельностью Эмитента в качестве кредитной организации, приведенных в разделе 2.5 Проспекта ценных бумаг, утвержденного Наблюдательным советом Эмитента 17.10.2017г. (протокол №4 от 18.10.2017г.) и представленного ПАО Московская Биржа одновременно с представлением Программы.» 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер 4B020100030B001P от 24.04.2018 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения не присвоен. 2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 25.04.2018 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» А.В. Сазонов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.