eDisk API

Дата: 14.11.2005 | Компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | INN: 7718218817 | SECID: PSGM
Полный текст:

&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Управляющая компания: &lt;b&gt;Общество с ограниченной ответственностью &quot;Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ&quot;&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № &lt;b&gt;21-000-1-00096&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;, выдана &lt;b&gt;ИМНС № 18 по Восточному округу г. Москвы 10.07.2002&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;table cellSpacing=&quot;0&quot; cellPadding=&quot;3&quot; width=&quot;100%&quot; border=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; border-width:1px; border-style:solid;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;ОПИФСИ &quot;ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ&quot;&lt;/b&gt; (правила доверительного управления зарегистрированы &lt;b&gt;ФСФР России 23.03.2005, № 0337-76034438&lt;/b&gt;)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot;&gt;Наименование показателя&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot;&gt;Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая&lt;/td&gt;&lt;td rowspan=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot;&gt;Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;11.11.05&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;14.11.05&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, (руб.)&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;27064451.62&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;27282699.20&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;0.81&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, (руб.)&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;1080.92&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;1089.63&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;0.81&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.&lt;p&gt;Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.&lt;p&gt;Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ &quot;Об инвестиционных фондах&quot; можно по адресам:&lt;ol&gt;&lt;li&gt;109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 16&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Генеральный директор&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Аристархов В.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ &quot;О рекламе&quot; N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство &quot;Интерфакс-ЦРКИ&quot; ответственности не несет.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Полный текст:
