Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Помбухчан Х.Э. Члены Совета директоров Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю., Зайонц А.Л., Махнев А.П., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Галицкого С.Н., Шхачемукова А.Ю., Зайонца А.Л., Махнева А.П., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 2 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность » Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросам 5.1-5.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»» Итоги голосования по данным вопросам: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. - «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 4 квартал 2014 года». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ООО «Сельта» (ИНН 2310053662, место нахождения: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ООО «Сельта»; • предмет сделки (сделок): заем денежных средств; • предельная цена (сумма) сделки (сделок): 885 000 000 (Восемьсот восемьдесят пять миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 11,45% (Одиннадцать целых сорок пять сотых процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») за 2014 год в размере суммы, эквивалентной 1 742 902 (Одному миллиону семистам сорока двум тысячам девятистам двум) Долларам США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить несколько взаимосвязанных сделок, которые Общество заключило и (или) планирует заключить в будущем, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношении которого общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, со следующими существенными условиями: • стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки (сделок): заем денежных средств; • предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов)». по вопросу 5.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Одобрить заключение в будущем между ООО «Ритейл импорт» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – ОАО «Банк Москвы») крупной сделки - соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее – Соглашение), на следующих условиях: 1. Соглашение отражает намерения ОАО «Банк Москвы» (далее – Гарант)) и ООО «Ритейл импорт» (далее - Принципал) заключать договоры о предоставлении Гарантом безотзывных безусловных банковских гарантий в период выдачи Гарантий в пользу таможенных органов РФ (далее - Бенефициар) в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом своего обязательства об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением, и регламентирует порядок согласования условий, заключения и исполнения данных договоров, а также порядок предоставления Гарантий. 2. Максимальная сумма одновременно действующих Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) российских рублей. 3. Период выдачи Гарантий не может превышать более 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Соглашения. 4. Срок действия каждой Гарантии определяется Принципалом в соответствующей заявке, но не должен превышать 12 (Двенадцати) месяцев с даты выдачи Гарантии. 5. Принципал уплачивает Гаранту: ▪ вознаграждение за выдачу каждой Гарантии в рамках Соглашения, которое состоит из фиксированной части, которая составляет не более 20 000 (Двадцати тысяч) рублей и нефиксированной части, которая составляет не более 1,65% (Одной целой шестидесяти пяти сотых процентов) годовых от суммы соответствующей Гарантии за период с даты выдачи Гарантии по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии, либо по последнюю календарную дату квартала, в котором Гарантия фактически прекратила свое действие; ▪ иные вознаграждения, комиссии и платежи, связанные с исполнением Гарантом Соглашения, в соответствии с действующими тарифами Гаранта. 6. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств по Соглашению, Гарант имеет право:  взыскать с Принципала неустойку в виде штрафа в размере не более 1,0% от суммы Гарантий, действовавших на дату соответствующего нарушения, за каждое нарушение, при несоблюдении Принципалом условий, связанных с обеспечением положительного значения раздела III бухгалтерского баланса Принципала на последнюю отчетную дату в течение срока действия Гарантий, с информированием Гаранта в виде последующего уведомления Гаранта о получении кредитов и займов, выпуске собственных векселей, предоставлении в залог имущества, принадлежащего Принципалу, предоставлении поручительств, получении новых банковских гарантий, предоставлении займов, приобретении векселей третьих лиц, если сумма сделки превысит 5% от балансовой стоимости активов Принципала на последнюю отчётную дату при условии, что доля Гаранта в общем кредитном портфеле Принципала (полученные кредиты, займы, выпущенные векселя) равна или превышает 40%;  при несоблюдении Принципалом письменного требования Гаранта о предоставлении Гаранту права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения со счетов Принципала в банках, отличных от ОАО «Банк Москвы», взыскать с Принципала неустойку в виде штрафа в размере не более 0,01% от суммы Гарантий, действовавших на дату направления требования о предоставлении Гаранту права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения;  если Принципал не обеспечивает ежеквартальное поступление денежных средств на счет Принципала, открытый у Гаранта, в течение срока действия Гарантии в объёме не менее 50% от максимальной суммы предоставленных Гарантий в рамках Соглашения за расчетный период, взыскать с Принципала неустойку в виде штрафа в размере не более 0,5% от разницы между установленным размером поступлений денежных средств на счет и фактическим размером поступлений на счет за расчетный период (за каждое нарушение);  за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом своего обязательства по уплате Гаранту вознаграждения за предоставление Гарантии и/или возмещению Гаранту сумм, уплаченных Гарантом по требованию Бенефициара в соответствии с предъявленным последним требованием, а также по уплате/возмещению иных сумм, причитающихся Гаранту в соответствии с условиями Соглашения, в установленный срок, взыскать с Принципала неустойку в виде пени в размере не более 0,08 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату погашения данной задолженности в полном объёме (включительно);  если заявленное Гарантом требование о предоставлении дополнительного обеспечения (заявляемое Гарантом при несоблюдении Принципалом условий, связанных с обеспечением положительного значения раздела III бухгалтерского баланса Принципала на последнюю отчетную дату в течение срока действия Гарантий, с информированием Гаранта в виде последующего уведомления о получении кредитов и займов, выпуске собственных векселей, предоставлении в залог имущества, принадлежащего Принципалу, предоставлении поручительств, получении новых банковских гарантий, предоставлении займов, приобретении векселей третьих лиц, если сумма сделки превысит 5% от балансововй стоимости активов Принципала на последнюю отчётную дату при условии, что доля Гаранта в общем кредитном портфеле Принципала (полученные кредиты, займы, выпущенные векселя) равна или превышает 40%), удовлетворяющего требованиям Гаранта не будет исполнено Принципалом в установленный срок, взыскать с Принципала неустойку в виде пени в размере не более 1,0 % годовых от суммы Гарантий, действующих на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом требования Гаранта о предоставлении дополнительного обеспечения, за каждый день, начиная с даты, следующей за датой наступления срока, установленного для предоставления дополнительного обеспечения, по фактическую дату предоставления дополнительного обеспечения (за каждое нарушение);  если заявленное Гарантом требование о предоставлении дополнительного обеспечения, (направляемое в случае неисполнения Принципалом требования Гаранта о предоставлении последнему права на списание денежных средств без дополнительного распоряжения со счетов Принципала в банках, отличных от ОАО «Банк Москвы») не будет исполнено Принципалом в установленный срок, взыскать с Принципала неустойку в виде пени в размере не более 1,0% годовых от суммы Гарантий, действующих на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом требования Гаранта о предоставлении дополнительного обеспечения, за каждый день, начиная с даты, следующей за датой наступления срока, установленного для предоставления дополнительного обеспечения, по фактическую дату предоставления дополнительного обеспечения (за каждое нарушение);  за неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств, связанных с предоставлением Гаранту документов, информации, взыскать с Принципала неустойку в виде пени в размере не более 10 000 рублей за каждый день, начиная с даты, следующей за датой истечения срока исполнения обязательства, по фактическую дату надлежащего исполнения обязательства (за каждое нарушение, в случае если обязательством является предоставление документов – за каждый непредоставленный документ);  за неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств, связанных с предоставлением новых действующих лицензий, разрешений, сертификатов, связанных с деятельностью Принципала, взыскать с Принципала неустойку в виде пени в размере не более 0,01% от суммы Гарантий, действующих на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных обязательств, за каждый день, начиная с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, по фактическую дату надлежащего исполнения обязательства. 7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по Соглашению». по вопросу 5.2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт», принять следующее решение: «Одобрить Соглашение об исполнении обязательств (далее - Соглашение), которое ООО «Ритейл импорт» (далее – Сторона-1) планирует заключить в будущем с Открытым акционерным обществом «Росспиртпром» (ИНН 7730605160, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21 (далее – Сторона-2), являющееся крупной сделкой, на следующих условиях: 1. Сторона-2 и Центральная акцизная (далее – Кредитор) таможня при выполнении Стороной-1 условий Соглашения намерены заключить следующие два Договора поручительства с таможенными органами РФ (далее – Кредитор): 1.1. Договор поручительства 1 на срок 2 (два) года, в соответствии с которым Сторона-2 обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Стороной-1 обязательств об использовании приобретаемых акцизных марок в соответствии с их назначением, в том числе: ▪ выполнение Правил маркировки алкогольной продукции акцизными марками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками»; ▪ выполнение обязательств Стороны-1 о предоставлении отчета в установленные сроки об использовании ранее выданных марок. Поручительства по Договору поручительства 1 предоставляются на сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей. 1.2. Договор поручительства 2 на срок 2 (два) года, в соответствии с которым Сторона-2 обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Стороной-1 обязательств перед Кредитором, которые могут возникнуть в будущем, по уплате сумм таможенных пошлин, налогов, а так же пеней в соответствии со статьей 79, пунктом 1 статьи 80, пунктом 4 статьи 91, статьей 227 Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 151, частью 1 статьи 154 Федерального закона от 27 ноября 2010г. № 311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» на сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей. 2. В случае исполнения Стороной-2 обязательств Стороны-1 в рамках заключенных Договора поручительства 1 и/или Договора поручительства 2 к Стороне-2 перейдут права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором требования Кредитора будут удовлетворены Стороной-2 как поручителем Стороны-1. 3. За оказание услуг по предоставлению Стороной-2 поручительства перед Кредитором за Сторону-1, Сторона-1 обязуется начислять и уплачивать Стороне-2 вознаграждение в следующем порядке и размере: 3.1. разовое вознаграждение за оказание услуг в период первых 90 календарных дней с момента подписания Кредитором и Стороной-2 Договора поручительства 1, независимо от использования Общей суммы лимита (максимальной суммы возможных поручительств по обязательствам, указанной в Договоре поручительства 1, и установленной в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей), в размере не более 4,5 процентов годовых (кроме того НДС), от Общей суммы лимита. 3.2. ежемесячное вознаграждение из расчета: ▪ не более 4,5 процентов годовых (кроме того НДС), от суммы поручительств по обязательствам, используемой Стороной 1 в конкретном периоде действия Договора поручительства 1 (далее - Фактической суммы лимита) за каждый день пользования Фактической суммой лимита в расчетном периоде (месяце), исключая первые 90 календарных дней с момента подписания Кредитором и Стороной-2 Договора поручительства 1; ▪ не более 4,5 процентов годовых (кроме того НДС), за предшествующий месяц от Общей суммы лимита 2 (максимальной суммы возможных поручительств по обязательствам, указанной в Договоре поручительства 2, и установленной в размере не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей). 4. В рамках Соглашения Сторона-1 обязуется заключить со страховой компанией, договор страхования акцизных марок как груза от утраты, гибели, недостачи или повреждения, а также иных рисков, указанных в правилах транспортного страхования грузов страховой компании. Страховая сумма по договорам страхования на момент их заключения должна быть не ниже Фактической суммы лимита. 5. Максимальная ответственность Стороны-1 перед Стороной-2 по Соглашению в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной-1 своих обязательств по Соглашению не может превышать в совокупности более 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы совокупной задолженности Стороны-1 по Соглашению. 6. Срок действия Соглашение составляет не более 5 (Пяти) лет. Действие Соглашения автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если иное не заявлено письменно ни одной из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Соглашения». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 08.10.2014 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” Октября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.