Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг (опубликовано 25.08.2021 13:02:49) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=vEuqHfByqEK3xm0Q-CwMPtg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А. 1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.4. ИНН эмитента: 7702070139. 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В. 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2021 2. Содержание сообщения. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» от 25.08.2021 в 13:02 Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vEuqHfByqEK3xm0Q-CwMPtg-B-B. Краткое описание внесенных изменений: в п. 2.4. скорректирована ссылка в п.п. 4 раздела “Референсные активы”. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-224, регистрационный номер выпуска: 4B02-224-01000-B-001P от 18.05.2021, международный код идентификации ценных бумаг: RU000A1034E1 (далее по тексту – Биржевые облигации). 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-224 не представляется возможным. 2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято уполномоченным должностным лицом Банка ВТБ (ПАО) 25.08.2021 (Приказ №1719 от 25.08.2021). 2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода: Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j): a) В случае если величина Si(j) / Si(0) меньше величины Барьер(j) хотя бы для одного Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода равна 0 (Нулю); b) В случае если величина Si(j) / Si(0) больше или равна величине Барьер(j) для каждого Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода определяется по формуле ниже. Ставка дополнительного доходаj = n * R / 2, где: R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015; n – величина, равная разнице между соответствующим номером Даты выплаты дополнительного дохода j и номером последней Даты выплаты дополнительного дохода, в которую сумма Дополнительного дохода превышала 0. Для первой Даты выплаты дополнительного дохода величина n принимается равной 1; j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6); i – порядковый номер Референсного актива (i = 1, 2, 3, 4); Si(0) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива; Si(j) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива. Барьер(j) – величина барьера, которая принимает следующие значения для соответствующей Даты определения дополнительного дохода (j): Номер Даты определения дополнительного дохода (j) Значение Барьера(j) 1, 2, 3, 4, 5, 6 95% Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующих Биржах Референсных активов. Дата определения дополнительного дохода: • для периодов дополнительного дохода с порядковыми номерами 1, 2, 3, 4 и 5 Датой определения дополнительного дохода является 2 (второй) торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. • для периода дополнительного дохода с порядковым номером 6 Датой определения дополнительного дохода является 5 (пятый) торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. Если цены Референсных активов не могут быть определены в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются предшествующие торговые дни, пока цены Референсных активов не будут определены. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цены Референсных активов могут быть определены, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю. Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками: i Наименование эмитента Референсного актива ISIN Валюта актива 1. Биржа Референсного актива 2. Источник цены (ссылка) 3. Тип значения на странице по ссылке 1 Публичное акционерное общество “Газпром” RU0007661625 Российский рубль 1. Московская биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=GAZP 3. Значение “Цена Закрытия” 2 Публичное акционерное общество НОВАТЭК RU000A0DKVS5 Российский рубль 1. Московская биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=NVTK Значение “Цена Закрытия” 3 Chevron Corporation US1667641005 Доллары США 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cvx/historical 3. Значение “Close/Last” 4 Royal Dutch Shell PLC GB00B03MLX29 Британский фунт 1. Лондонская фондовая биржа (LSE) 2. https://www.londonstockexchange.com/stock/RDSA/royal-dutch-shell-plc/company-page 3. Значение “Last Close” Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода: ДД (руб.) = Nom × Ставка дополнительного дохода(j), где Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.5 В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-224, регистрационный номер выпуска: 4B02-224-01000-B-001P от 18.05.2021. 2.6 Дата наступления события (совершения действия): 25.08.2021 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 07 октября 2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.