Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК АК БАРС КАПИТАЛ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «АК БАРС – Нефть и Газ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 21.02.2006, N 0473-75407475 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ибрагимова, д.56, тел. (843) 519-38-19 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.08.2015 2216,17 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 04.08.2015 2213,05 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,14 8. Стоимость чистых активов, руб., на 05.08.2015 1833709,32 9. Стоимость чистых активов, руб., на 04.08.2015 1831124,49 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,14 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 420066, РТ, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.56 Генеральный директор Дорогов А. Н. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.