Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 26 июня 2006 г, Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб, Стоимость чистых активов, руб, Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 341,51 2 871 601 668,50 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 843,69 12 936 225 907,91 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38 564,02 3 840 603 078,21 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 404,08 576 388 145,85 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.