Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 путем открытой подписки (далее - «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен. 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-02268-B-001P от 11.07.2022. 2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО «МТС-Банк». Содержание принятого решения: - Установить ставку первого купона биржевых облигаций процентные неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-02 (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-02-02268-B-001P от 11.07.2022), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021 в размере 9,55% (Девять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых. - Определить, что процентная ставка по купонам со второго по двенадцатый установлена равной процентной ставке по первому купону. 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29.07.2022. 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента. 2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 1 купонный период - дата начала: 05.08.2022 дата окончания 04.11.2022 2 купонный период - дата начала: 04.11.2022 дата окончания 03.02.2023 3 купонный период - дата начала: 03.02.2023 дата окончания 05.05.2023 4 купонный период - дата начала: 05.05.2023 дата окончания 04.08.2023 5 купонный период - дата начала: 04.08.2023 дата окончания 03.11.2023 6 купонный период - дата начала: 03.11.2023 дата окончания 02.02.2024 7 купонный период - дата начала: 02.02.2024 дата окончания 03.05.2024 8 купонный период - дата начала: 03.05.2024 дата окончания 02.08.2024 9 купонный период - дата начала: 02.08.2024 дата окончания 01.11.2024 10 купонный период - дата начала: 01.11.2024 дата окончания 31.01.2025 11 купонный период - дата начала: 31.01.2025 дата окончания 02.05.2025 12 купонный период - дата начала: 02.05.2025 дата окончания 01.08.2025 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска: Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям составляет: 2 000 040 000,00 (Два миллиарда сорок тысяч) рублей 00 копеек: за 1-ый купонный период 166 670 000,00 рублей за 2-ой купонный период 166 670 000,00 рублей за 3-ий купонный период 166 670 000,00 рублей за 4-ый купонный период 166 670 000,00 рублей за 5-ый купонный период 166 670 000,00 рублей за 6-ой купонный период 166 670 000,00 рублей за 7-ой купонный период 166 670 000,00 рублей за 8-ой купонный период 166 670 000,00 рублей за 9-ый купонный период 166 670 000,00 рублей за 10-ый купонный период 166 670 000,00 рублей за 11-ый купонный период 166 670 000,00 рублей за 12-ый купонный период 166 670 000,00 рублей 2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): за 1-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 2-ой купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 3-ий купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 4-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 5-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 6-ой купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 7-ой купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 8-ой купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 9-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 10-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 11-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых за 12-ый купонный период 23,81 рубля из расчета 9,55% годовых 2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 2.10 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода: Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается 04.11.2022 Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается 03.02.2023 Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается 05.05.2023 Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается 04.08.2023 Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается 03.11.2023 Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается 02.02.2024 Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается 03.05.2024 Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается 02.08.2024 Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается 01.11.2024 Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается 31.01.2025 Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается 02.05.2025 Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается 01.08.2025 Если дата окончания по любому из двенадцати купонных периодов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 29.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.