Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В связи с пересчетом стоимости чистых активов из-за несвоевременного предоставления Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области первичных документов о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество изменилась стоимость чистых активов на 31.10.2016г., опубликованная в сообщении 01.11.2016 14:20:42 (http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=E2NAKlnOVE-CF-Az-CGyFJvTQ-B-B&print=true#event) Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 31.10.2016: 537 963 020,32. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2016: 1075,45 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2016 1061,95 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,27 Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2016: 537963020,32 Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2016 531209897,39 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,27 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.