Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 22 мая 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 223,32 3 232 283 764,72 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 472,15 10 072 028 377,56 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 37 358,45 3 198 734 074,62 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 272,05 466 873 482,37 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.